以交易为生（原书第2版）

从35岁第一遍看，这本书我至少看过3遍了。 你如果想炒股不被当作韭菜，这是必看的书之一。 事实上，我觉得在中国，能够靠炒股发财是最难的一件事。 即使把那些基金经理和企业实控人一起偷偷摸摸在桌子底下搞的见不得人的肮脏龌龊事去掉，中国股市也是最难做的一门功课，核心原因在于：中国股市是一个超级反人性的修罗场。 币圈里有一句话：如果你对美色还有兴趣，那么你肯定玩不转币圈。 中国股市我觉得更进一步：如果你还有人性，那么你肯定没法在中国股市里发财。 举一个就是两周前我经历的具体例子吧，我自诩是个久经考验的老股民，春节之前2月初跟着炒了一把巨力索具这支股票，我对这个企业挺熟的，也知道他在搞航天回收的事，14.5进去，几天内涨到20块出来，我洋洋得意地暗自嘲笑那些准备套人的机构，看着2/12号上午一个跌停，我微笑地看穿机构的手段，反手一个满仓18块再进，结果当天收盘重新站上20。我算准第二天有卫星回收，会涨一波，也算好利好出尽我就跑路，一把算盘打得自鸣得意。 第二天如我所料，这支股票中午到了21.4元，我下午1:00多挂21元要跑，结果差3毛没跑掉，到2:00多看一直在20元盘着，结果我再挂20.5元，还是差着3毛钱，这时候换手率已经飙到了40，明显主力在乘机跑路，但我就是为了2毛钱，不舍得走，最终收盘也没跑掉，想着第二天开盘就跑吧，盈利反正厚着呢。结果当天晚上反手董秘出一个文，说之前网传的拿到8个亿的航空订单是假的。看吧，网传的小作文是这帮流氓写的，股票也是这帮流氓炒起来的，韭菜们也是被这帮流氓套住的，他们高位套现后，拍拍屁股说小作文是假的[偷笑][偷笑] 这支股票后面2天毫无悬念地跌停，打都打不开。然后就是春节放假。 放完假，当这支股票打开跌停板后，我第一时间清仓了。 我看清了这帮流氓机构的所有套路，却还是放不下自己的贪念。 为了2毛钱的贪欲，损失了80%的盈利。 这就是中国股市，即使你能看懂所有的技术面，甚至能够看穿赌场背后所有的作弊手段，如果你不能做到老子说的那句：天地不仁 以万物为刍狗，你结局也不过是颗高级韭菜而已。

这本书写的内容比较全面，股票，期货都有涉及到。书中分析了基本面，技术面，各种指标都有提示。个人觉得，再精彩的书，都不如你拿出一小笔资金去市场中真刀真枪地实战一下，你只有在股市操作了，那才是最好的学习方式。因为市场不会跟你讲大道理，它很简单，你赚钱了，就是做对了。你亏钱了，就是市场告诉你，你做错了。只有你真正亏钱了，你才会真正静下心来去找自己失败的原因，这才是最快的进步方式。所谓纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，就是这个道理。 书中虽然提到了很多指标，但是，再好的一种方法，一旦知道的人多了，应用的人多了，自然也就失效了。金融市场是个注定少数人打败多数人的市场，从这个逻辑上来看，注定了市场上大多数人都认可的方式肯定是错误的。所以，无论是技术分析，还是基本面分析，这些课本上的固定东西一旦放到真正的交易中，大概率都会失败。这个市场很残酷，永远都是1赚2平7亏，你一定要有自己的一套盈利模式，所谓一招鲜吃遍天，但是，一旦你的一招鲜变成了市场皆知的方法，那么你倒霉的日子就该来了。所以，每个人都有一套自己的操盘模式，这个是不会和任何人分享的。 努力的意义就是：在以后的日子里，你的目光所及之处，都是你的心爱之物！因为生命除了长度，还有宽度，形而下之生计固然重要，但其目的，是为了前往形而上之精神世界。如果丢了宽度，生命再长，不过是一场重复！所以，我是一个很努力，很努力的斜杠女子😂😂(๑•॒̀ ູ॒•́๑)啦啦啦

最近打游戏时，我发现了一个很有意思的现象：每当局势从优势变成劣势时，情绪就容易变得烦躁，开始抱怨队友，甚至把失败的原因归咎于别人。 我认真思考了一下，发现这背后的原因可能是：人在顺风的时候，会对局势产生一种“掌控感”。因为事情正在按照自己期待的方向发展，所以内心会感到安心和自信。但一旦局势逆转，原本的掌控感消失，人就会产生强烈的不适感。 我们内心总是希望事情朝着有利于自己的方向发展，而当现实偏离预期时，失落、焦虑和愤怒就会出现。 这种心理不仅存在于游戏中，在交易中也同样存在。 在游戏里，逆风时很多人会开始责怪队友：“如果不是他失误，这局一定能赢。”而在交易中，当自己的判断出现错误时，人也容易把原因归咎于外部环境：“都是主力砸盘”“都是消息影响”。但无论是游戏还是交易，外部环境永远无法完全由自己控制，真正重要的是，在不利局面下，自己还能做出什么正确的选择。 人在顺风时也容易产生错觉。当游戏前期拿到优势时，容易认为胜利已经掌握，于是开始冒进、忽视风险；交易中也是一样，当连续盈利时，人容易产生过度自信，认为自己已经掌握了市场规律，于是放大仓位、放松纪律。很多失败并不是发生在逆境，而是发生在最得意的时候。 而当处于劣势时，人又容易急于改变局面。游戏中经济落后时，玩家可能为了翻盘强行开团，结果让局势进一步恶化；交易中亏损后，投资者也可能因为急于回本而频繁操作、盲目加仓，最终让小亏变成大亏。 另外，人在面对别人成功时，也容易产生情绪波动。游戏中看到队友或者对手拿到优势，可能会觉得“不公平”；交易中看到别人抓住热点赚取收益，也可能产生焦虑，害怕错过机会。但我们看到的往往只是别人的结果，却不知道别人背后的准备、等待和承受的风险。 频繁改变策略也是一个常见的问题。游戏中，一个英雄玩不好，就马上换另一个位置，最后每个位置都不精通；交易中，一个方法短期失效，就不断更换指标和体系，最终没有任何方法经过充分验证。真正的成长，需要长期专注和不断复盘。 这些情绪化反应最终都会降低成功的概率。 第一，情绪波动会影响自己的判断和操作。人在愤怒、焦虑或者过度兴奋的状态下，更容易做出冲动的决定，从而增加失误的概率。 第二，情绪化的行为往往会破坏原本可以成功的机会。游戏中抱怨队友不仅不能提高胜率，反而可能影响团队配合；交易中因为情绪随意改变计划，也可能让原本正确的策略失去执行。 相反，如果从一开始就保持平静，把注意力放在自己能够控制的事情上，认真做好每一次操作，即使处于劣势，也依然有机会改变结果。 真正影响结果的，不是局势本身，而是面对局势时自己的状态。 在游戏中，队友、对手、经济差距和随机事件都是无法完全控制的；在交易中，市场走势、消息变化和其他参与者的行为同样无法控制。我们唯一能够控制的，是自己的心态、纪律和行动。 当不再执着于证明自己正确，不再被一时的胜负和盈亏影响，而是专注于每一个当下的选择时，反而更容易发挥出真正的水平。 游戏如此，交易如此，人生亦是如此。

【132/200】《以交易为生》亚历山大·埃尔德 在市场的混沌和噪声中，整合属于自己的交易方法，保持自己的秩序、做出独立的判断，是胜利的关键。这本书最值得借鉴的是作者如何形成自己的交易方法，他做了哪些可以参考的事。 在一本书中，你会发现部分观点对你有用，只有一个方法能评估它：用自己的数据去检验，亲自去交易时间。只有在实践的检验中，你才能够将这个知识化为自己所有。 交易市场的游戏规则决定了大多数交易者会发生亏损，市场需要层出不穷的亏损者为市场带来资金，这是促进交易行业持续繁荣所必需的条件。 交易是负和游戏，赢家获得的要少于输家亏损的，因为行业要从市场中抽走资金。要从负和游戏中脱颖而出，仅仅好于平均水平是不够的，你必须要出类拔萃。 🕹️ 你需要做的事： -设计一套不用交易太频繁的交易系统； -建仓要慢，清仓要快； -最重要的交易习惯：交易记录；有记录才可复盘 -最重要的原则： 实事求是，专注现实，客观的看待世界；不要在幻想和懊悔、一厢情愿中浪费生命； -做事的成功率：减肥 2%；商品交易 5%。 -成功交易的三个支柱：心理学、交易技巧、资金管理；将它们结合起来的第四个要素：交易记录。 -人们一边欺骗自己，一边自我博弈，欺骗别人是不对的，欺骗自己更是无药可救； -在进行交易之前，做好交易计划，无论是什么样的交易系统，最脆弱的部分永远是交易者本身； -我们要事先决定我们需要观测什么指标，我们怎样解读它们，它们会怎么表现； -巨大的信息量在交易时间从市场中倾斜而出，不断变化的价格反应了多空之间博弈，你的工作便是分析这些信息，然后在占主导的市场群体上下注 -关注技术指标和价格，而不是盯着你的资金 -你的目标是交易获利，而不是频繁交易； -你可以从年度热门股票中逐渐建立自己的关注清单。加入一小部分最有前途的行业中的股票，以及一些你之前交易过的股票。像园丁打理花园一样建立你的清单。你不可能在一个季度就打理出一座漂亮的花园，但你可以通过几个季度的努力来完成这一工作。 -为每个交易品种创造个性化系数的做法，只有当你关注很少几只股票或期货时才是可行的。 -你不需要每日都查看指标，但应该成为你每个周末所需要做的功课的一个重要部分。 -让情绪为你打工，而不是成为你的阻碍。 -把精力集中在管理交易上，钱随后自然会来。 -借用工程学的概念，市场上所有的变动都由两个因素组成，信号和噪声。把噪声定义为上涨趋势中当日股价低于前一日最低价的部分，和下降趋势中当日股价高于前一日最高价的部分。你应该把止损位定在远离市场平均噪声水平的位置，通常是乘以 2 以上的数字（如果趋势一旦形成，趋势之外的部分都是噪声，趋势本身才是信号。） -无论在哪个领域，只要练习得多了，你的表现都会更好。 -记忆是文明的基石，记录能够让我们从中获取经验教训。（从记录中获得秩序感，复盘回顾已经结束了的交易，积累了几十个记录之后，会有更多的方法去分析它们，并且从你的资金曲线中有所成长） 🧠对交易市场的认知补充 -对市价指令的看法？总是以买卖价差中对你较不利的一方成交； -要小心那些需要花钱的工具，这个世界没有什么神奇的解决方式，成功不可能买得到，只能靠自己的双手去创造； -许多人天生就有动力要力争做到最好，希望可以将自己的能力发挥到极限，正是这种自我实现的驱动力，以及游戏本身的乐趣和对金钱的渴望，激励着交易者们挑战市场； -优秀的交易者往往都是勤奋而精明的人，他们对新思想保持着开放的态度，好的交易者的目标非但不是赚钱，而是做好每一笔交易； -成功的交易者不断地磨练着自己的技巧，以图尽其所能做到最好；他们只关注正确地交易与提升自己的技巧； -成功的交易者都是现实主义者，他清楚自己的能力和局限，知道市场发生了什么，也有办法应付自如。他从不寻找捷径，而是认真分析市场和审视自己，然后做出切实可行的 计划； -许多人有个幻觉，成功的交易者是有某种秘密知识的，而正是这种幻觉支撑起了一个活跃的咨询服务市场和自动交易系统市场； -失败者真正的问题在于过度交易和糟糕的资金管理； -大部分人类活动都需要自己的判断能力，机器和电脑系统可以提供帮助，但却不能真正取代人类； -世界上不存在神奇的方法，交易领域就如同医学领域一样丰富和庞杂，它们都需要你选取这个专业，然后努力成为该领域的专家； -战胜市场的三大要素：良好的心态、一套合逻辑的交易系统、有效的风险管理计划； -失败者通常隐藏他们的损失，表现得像个胜利者，但实际上却饱受自我怀疑的折磨； -专业交易者关注长期的计划，不会因为任何单次交易就特别失落或兴奋； -在交易中你要同世界上最敏锐的头脑竞争，要知道市场将要怎样运行已经够难了，如果你还不知道自己打算做什么，那么交易的游戏你就输定了； -只有少数幸存者意识到他们的主要问题不在于方法，而在于思考方式； -股市赌徒的一个明显特征就是从来不做合格的交易记录，优秀的商人都会将交易记录保存完好。 -建立一套资金管理计划，第一目标是长期生存下去，第二目标是资本的稳定增长，第三目标才是赚取高额利润； -改变自己原来的思考、感受和行动的方式都不容易，但如果你想成为一名专业交易者，你必须专注于自我改善和培养自己的个性； -一个精明的交易者会在市场平静时潜入，并在市场躁动中赚取高额利润; -一个严谨的技术分析师，目标应该是发现多空双方之间力量的平衡点，并下注于将要获胜的那一方； -技术分析是科学和艺术的结合，一方面运用统计学方法和计算机来进行研究，另一部分则是运用个人主观的判断和经验来解释我们的结果和发现； -市场是一个由各种各样行为主体汇集到一起的集合，每个交易者都试图抢先一步判断出市场的方向，然后从他人身上赚取利润； -绝大多数人都有加入群体，并和其他人保持行为一致的需求；成功的交易者必须学会独立地思考问题，需要独立分析市场并进行买卖决策； -尊重群体的力量，但不要畏惧它，群体拥有强大的力量，但从源头上来看他们的行为是最简单的，并且反复重现的； -交易所取代了中世纪的战场，在市场这个战场上有大量准备不充分的人，90%-95% 的经纪人不知道研究问题的第一步是什么，他们不知道自己在做什么； -个人投资者往往是在商业或个人职业取得成功后开始入市的；学习交易会消耗很多时间、金钱和精力，极少数个人交易者能够达到职业水准，并靠交易养活自己； -每个价格都代表市场某个时点的群体共识，因此我们也可以认为，交易者实际上都是在赌群体的未来观点和情绪； -你持有的头寸的价格取决于所有陌生交易者的买卖情况； -一些分析报告可以向投资者提供一些有用的观点和交易机会，少部分具有学习和参考价值，但大部分其实只是看上去比较内行而已； -许多交易者经常会感到困惑，为什么市场总会在他们止损后立刻反转？这是因为市场群体往往被同一片名为恐惧的乌云所笼罩——所有人不约而同地一起抛出手里的头寸。空头走尽之后，市场除上涨外别无选择。群里力量可以完全碾压所有个体，你永远无法抗衡群体，你只有一个选择：加入群体或独立行动。 -群体十分简单原始，所以交易策略也应该简单，你要做的也很简单，利用自己的判断力，决定什么时候加入群体，什么时候离开观望； -没有任何交易者是纯粹的理性经纪人，市场中积累了大量的情绪；恐惧是比贪婪更加强烈的情绪； -许多交易者相信他们的目标是预测未来的价格，大多数领域的业余人士寻求预测，而专业人士仅仅处理信息并根据概率作出决策；不是在预测，而是处理出现的问题； -每一个价格都是市场参与者之间价值共识的货币表现，可以被视为市场对于某种交易工具价值的最新投票； -一些人试图在市场中寻找一种完美的秩序，比如艾略特和江恩，而这种秩序是虚幻的，寻找它的过程更是徒劳的； -开盘价是由业余者决定的，他们通常在晚上下指令，收盘价则主要是由市场专业人员交易一天后的成果；他们倾向于住在最后 1 小时的交易； -好的交易者能够从图表中考察出大众行为的重复模式，并利用这些模式来赚钱； -市场大部分时间段是混沌的，你只能在那些有序的时间段里才能够取得一定优势；神秘主义、随机漫步理论、有效市场理论，都离市场的真实状况相去甚远。 -大量的交易者在支撑位买入，在阻力位卖出，使得支撑位和阻力位的有效性变成了一种自我实现的预言； -没有任何一种简单的魔法能够清晰明确地辨认出所有的趋势和震荡区域，将几种分析工具联合起来使用，相互印证下，传递出正确信息的概率上升； -无论何时你想交易，你必须知道你的优势是什么，什么能让你赚钱。 -收集和分析数据时，不要在同一时间追踪太多的市场，要关注数据的深度和质量，而不是数量。首先要从关注重要市场指数开始，比如说道琼斯指数、纳斯达克指数以及标普指数。 -许多专业交易者专注于相对较少的几支股票，他们了解这些股票并熟悉他们的交易模式。你可以从关注 12 只股票开始。 -许多专业人员把他们关注的股票限制在 100 只以内，在每周末都复盘这些股票，并在笔记本上记下关于他们的笔记。他们可能从这个股票池中选取不超过 10 只，看起来在下周会有一波行情的股票，然后集中精力关注他们。 -新手应该避免日内交易，日内交易要求瞬时决策的能力，如果一旦停止思考，你就死定了。在考虑做日内交易前，首先要成为一个有竞争力的趋势交易者，或者中长线交易者 -一些指标在趋势形成的市场中有效，另一些指标则在波动的市场中有效。一些指标擅长抓住反转的点，而另一些指标则更擅长确定趋势的持续。 -所有的指标可以分为三类，趋势跟随指标、震荡指标和其他指标。趋势指标在大盘上涨或下跌时最有效，但在大盘震荡区间效果急剧下降。震荡指标在震荡区间的市场中能判断出拐点，但是在大盘趋势逐渐形成时，他们给出的信号是不成熟和危险的。 -如果你可以发现市场价格运行的周期的话，可以根据市场价格运行的周期来确定 EMA 的周期长度是再好不过的。平均的时间周期长度应该是主要市场周期长度的一半。如果你发现市场有 22 日为一个周期的规律，就可以用 11 日作为平均移动的长度。如果是 34 日，就用 17 日作为移动平均的长度。移动平均值一般不短于 8 日，如果太短的话，就违背了它们作为趋势跟随指标的目的。 -初级交易者试图预测未来，专业交易者不做预测。他们评估空方和多方力量的相对变化，监测趋势并管理好他们的头寸。一旦价格接近高点时，就把保护性止损单移至盈亏平衡点。 -成交量是驱动市场这辆列车的动力，成交量降低意味着输家供应变少了。在下降趋势中的成交量迅速上升，相比于上升趋势中的成交量迅速上升，更有可能意味着趋势即将反转。 -下降趋势中的成交量骤增反映出恐惧情绪的爆发。恐惧是一种极具力量但是持续时间又比较短的情绪。上升趋势中的成交量骤增往往由贪婪驱动，而贪婪是一种缓慢变化并且带来快感的情绪。在上涨过程中成交量的骤增表明更多的买家和卖空者大量涌入市场。 -作为经验法则，在任何一个市场上，高成交量，意味着高于过去两周成交量平均值 25% 以上的成交量，而低成交量，意味着低于过去两周成交量平均值 25% 以上的成交量。 - 季节的概念也可以用于金融市场，交易者可以采取农夫的办法，春天买，夏天卖，秋天卖空，冬天补回。 -作者推荐初级和中级投资者进行波段交易，因为交易的越多，从中学到的也就越多，可以帮助积累风险管理和做好交易日志记录的经验。 -只有 16% 的日内交易者在交易 6 个月后还能盈利。 -对于还在学习如何交易的人，只用每日收盘后的数据进行交易便足够了。进行日内交易是一种对丰厚利润的追求，但是你要牢记，这是一场需要很高专业技巧的游戏，绝不是为新手提供的休闲娱乐活动。 -衡量交易者表现的一个有效指标是，交易者赚取的价格段占价格通道的百分比。 -期权的买方作为一个群体，长期来说是亏钱的，除了偶尔会出现几笔幸运的交易。在交易的另一边，期权的创造者整体能够获得稳定的收益，尽管偶尔有损失。 -就交易量而言，外汇市场是世界上资产规模最大的市场。美国是世界上唯一一个多数国民都不关心外汇的国家。 -专业人士不会因为单次交易的成败而生气，因为市场上有太多的随机成分。在交易中，我们每个步骤可能都是对的，但仍然可能会以失败告终。在任何领域，成功的专业人士的目标是在每一个阶段都能够达到他自己的最好水平，成为最好的医生、最好的律师或者是最好的交易者。 -你应该选择那些吸引你、让你觉得很舒服、适合你能力和气质的交易方法。没有一种交易方法是适合所有人的，就像没有一种运动是适合所有人的一样。 -为交易设定盈利目标，跟找工作时要想清楚自己所需要的工资和福利待遇是一样的。你实际得到的可能比预想的多或少，但是你要有一个预期值。 🕹️ 作者的三重交易系统 -交易系统是寻找、进入和退出交易的一整套规则。每一个专业的交易员都有一个或者多个系统。一些人有着严格定制化的交易系统决策的空间很小，是机械化的交易者，而另一些人给自我判断留下巨大的空间，我们称他们为自由决策的交易者。不管你采用什么样的交易方法，交易系统的重要优势是你可以在闭市的时间，并且当你处于冷静的状态时去设计它。交易系统会成为你在市场波动中的理性行为之锚。 -一个好的自主决策交易系统在给你足够多的自由的同时，包含多种不能违反的准则，特别是在风险管理领域的规则。机械性交易一般成绩会稳定稳定，但最成功的交易者使用自主决策的方式。 -你的决策可能依赖于你的性格，我们关键的选择来源于我们性格内在的核心处，而不是理性的思考。 -只有一种回测方式能够让你做好真实交易的准备，手工测试。这是很慢的方式，非常耗时并且不能够自动化进行，但它是唯一接近模拟真实决策环境的方法。 -手工测试不仅能提高你对市场的理解，还能够提高决策的能力。一定要保持良好的记录习惯，没有什么能够替代真实交易。 -作者的三重滤网交易系统：市场的每一个时间周期，对其大一号或小一号的时间周期大概是 5 倍的关系。第一重滤网周线 MACD 上升趋势 第二重滤网日线图的震荡指标，在周线的上升趋势中，利用日线的回调来寻找买入机会，在周线的下行趋势中，利用日线的反弹来找卖空机会。 第三重滤网是买入的技术，这里你可以选择的跨度很大，你可以选择更短期的时间周期。 超过3倍ATR非常罕见 在任何市场中，长时间价格波动超过3倍ATR——3倍的平均真实波幅——都非常少见 统计学意义：3σ 原则（近似） ATR 本质是波动的均值。 价格波动在统计上近似正态分布： 约 68% 时间在 ±1×ATR 内 约 95% 时间在 ±2×ATR 内 约 99.7% 时间在 ±3×ATR 内 → 跑出 3×ATR 属于极端小概率事件（黑天鹅级）。 一些指标的内涵 -大众流行网站一般是反向指标。 -原油是经济的血脉，观察原油期货的价格。 -黄金是市场恐慌情绪与通胀预期的一个敏感指标。 -债券。利率的上涨或下跌是股市走势的主要驱动因素之一。 -VIX 波动率指数 -大盘指数 🕹️ 指标细化补充 一、两大市场环境 → 对应适配指标 趋势行情（单边上涨 / 下跌） 核心需求：跟踪趋势、抓延续、规避回调假跌破 适配指标： 趋势类：MA 移动均线、EMA、布林带（轨道顺势）、ADX 趋势强度、抛物 SAR 动量类：MACD（趋势背离 + 动能延续） 核心逻辑：依靠价格方向、动能惯性，不预判反转，只顺势持仓。 震荡波动行情（区间横盘、箱体来回） 核心需求：抓高低点、高抛低吸、识别超买超卖 适配指标： 震荡类：KDJ、RSI、CCI、威廉指标 WR 核心逻辑：依靠价格极值、波动阈值，在区间内做反转博弈。

很多内容别的书上都有写过，但依然算是相恨见晚的一本书。 作者的很多策略和体系和我自己总结的方法比如先看周线，再看日线，再在更小的交易周期中寻找买点是一致的。 但我目前的盈利依旧不稳定。为什么呢？因为不设止损，并且我有越跌越买摊薄成本的坏习惯。 作者提到的一个心理学方面的点对我很有提示意义，那就是很多人都有自毁倾向，这种倾向会让人更容易与市场对抗，通过参与高风险交易，并与市场对抗，来找到一种莫名的掌控感。 了解到自毁倾向这个概念后，我也做了一些回顾反思和研究，发现不光是在交易中，其实我生活中很多方面都会被这种倾向所影响。 比如我戴隐适美，我非常希望早日矫正完毕，牙医要求我每天戴22小时，但我每天一吃完饭，就不愿意戴上。我知道什么是对的、应该做的事，但我就是不愿意去做。 包括我冷了不愿意加衣服、饿了不乐意吃饭、渴了也不喝水这些坏习惯，都是源自于通过对抗来找到掌控感，这些都可以归结为一种自毁倾向。 意识到自己行为的根源，是改变的开始，在看这本书后的一周里，我至少可以做到按时戴隐适美牙套了😂 这本书关于交易心理的部分，其实在另一本交易心理书里我都有看到过，但是好内容是需要不断重复阅读的，虽然我知道该做什么，但我没有做，所以看本书很多内容时，我都感觉在不断的被扇耳光，比如一旦赚了钱，注意力就不再集中在做对的事情上，而是开始幻想自己赚了大钱后要怎么花😂 做对的事情，把盈利数字关掉！ 作者认为，如果想要交易，不仅要写下买入理由、盈利目标、止损点等事先的计划，并且还要对自己当日的心理状态进行评估，如果心理状态不佳，准备不充分，那么就不能够交易。 并且每笔交易结束的两个月，要根据这只股票后续的走势，来对这次交易再次进行一个回顾。 交易记录非常重要，必须每笔都进行记录，并且定期回顾。 作者的每日功课里会关注很多市场，例如欧洲市场、原油、黄金的走势等等，这一点需要我学习。目前我一般只会看当日头条新闻，最多再看一眼大a的走势，汇率、原油和黄金我是不会关心的。但这些市场可以给人一个更高视野的大局观。 我知道，目前没有做到，但我必须要做到的事情是风险和仓位的管理。每次亏损不应该超过账户总额的百分之二，每个月的亏损不应该超过账户总额的百分之六，暴露的风险额度也不该超过账户总额的百分之六。 以及，每笔交易之前都要问问自己：这是一笔A级交易吗？ 关注列表中不要有太多的股票，每周周末选出几只自己下周需要重点关注的对象，而不是在关注列表中放入上百只股票然后没头苍蝇似的乱转。 然后还发现本书作者和另一个我喜欢的交易员梦幻联动了😄 对于我暂时很难控制的部分，我决定引入一个外部控制系统，三个月后再看看如何吧。

书不在多在于精，嚼碎几本适合自己价值观的核心书，形成自己的交易方法，在实践中精炼打磨，便可笑傲股市。 本书是我打造核心知识圈的最二推崇的书。必定是5星好评。注:这是一本纯技术分析的书籍，不包含任何基本面的内容。 书评 要读这本书的前提是你必须要有一个坚定的信仰，就是你要相信，你一定能成为交易大师。就是说首先要让自己去做对的事情，不要放弃。 只有确认了信仰，然后才去把事情做对。就是掌握成为交易大师必须掌握的方方方面的内容。 最主要是4个方面的内容。可称为为4m，也就是mind method money memory 第1个方面是做好心理建设，包括你个人作为个体的个人心理建设，以及了解市场作为群体的市场群体行为。 第2个方面是掌握交易方法或者说交易系统。在交易系统上面这主要包括两个方面，技术面分析和基本面分析。 技术面，就是必须要知道技术分析，技术分析包括5个维度的分析，分别是量价分析，指标分析，形态分析，主力分析，筹码分析。 技术分析里的量价分析，价是指最高价最低价收盘价开盘价，量指成交量，还包括基于量价统计的指标的分析，特别是分析时，要明白量价和指标和形态都是有群体心理学支撑的，也就因此由供应关系决定，分析的时候一定要从供求关系上面来推导。 主力分析和筹码分析相对次要，作为一定的辅助。 基本面，你必须要了解你所进入的市场所购买的股票，它的内在价值。你需要对有护城河的公司进行财务分析，并对股票进行估值，在一定的安全边际里面购买。这样也是保证你可以立于不败之地的举措之一。 第3个方面就是资产管理和风险控制，也就是说必须以风险优先的方式来进行合适的风险管理和持仓建仓的资金搭配，学会使用风险额度，掌握止损止盈。 第4个方面就是成为一个真正的交易大师，必须要有交易规划和交易日志，交易规划和交易日志的，能够让你更加理性的理智的对待你的每一笔交易。并且通过对这些交易和规划的认识和反馈，也能够使你的交易系统得到更全面的优化。 技术分析 技术分析是以道氏理论为基础原则的5维度分析，分别是价量分析，指标分析，形态分析，主力分析，筹码分析。前三个分析是重点。后两个分析是辅助。 任何技术分析和背离判断，我们要应用起来，必须要考虑到它所存在的环境，也就是在不同的环境因素下面，量价、指标和背离和形态和筹码它们会表现出不同的意义，价值也有所不同，有效性也不同，切不可刻舟求剑，掩耳盗铃。 这些环境因素包括在如下几个方面 第1个是个股当前所处状态。是上涨还是下跌，还是震荡趋势中。 第2个是判断是分析基于哪个时间周期的？是长期周期还是中期的还是短期的？或者是多时间周期进行分析。 第3个是出现的次数，两边引起质变。比如多次背离和一次背离所出现的次数不同，意义就不同，价值也就不同了，有效性也不同。 第4个多维分析是否产生共振。量价、指标、背离、形态，是否和其他的量价、指标、背离、形态产生共振。有的时候单一图形和单一指数和单一的背离，它所体现的有效性不强，但是一旦出现多次或者说与其他发生了共振，那么他们所发出来的信号就比较强。 总结一下技术分析必须多维度分析。要考虑到个股所处在的状态，个股的量价时空，指数或者背离的连续次数，多个指数或者背离是否共振，基于哪个时间周期等等。 如果只是单一的去考虑某项指标所发出的信号，那么基本上技术分析就会失败，基于失败的信号去操作就会很危险。

書裡沒教你賺大錢的「秘笈」，但教你如何思考、風控、自我管理，這才是市場中真正的生存之道💡。 作者說： 👉圖表只有5個元素：開、高、低、收、量 其餘繁雜指標，只是畫蛇添足。大道至簡，才是真正高手的心法。 📉市場從不講道理，只講結果。 只有你真正痛過、虧過，才會開始認真學習。 📌書中雖然介紹很多技術指標與交易策略，但作者明說： 「任何方法一旦變成大眾共識，就會失效。」 因為市場的本質是：少數人打敗多數人。 所以，關鍵在於： 你能不能打造一套屬於自己的交易系統。 這種方法，不會公開，也無法複製，因為真正有用的「招」只屬於你自己🧠。 📊技術分析、基本面分析都只是起點，真正的高手是在失敗中反覆打磨出屬於自己的勝率優勢與心態穩定度。 💬最後那句話真的很打動我： 「努力的意義是，以後你的目光所及，皆是你心之所向。」 不是為了賺快錢，是為了擁有選擇自己生活方式的自由✨。 🔁生命的長度靠時間決定，但生命的寬度，要靠自己撐起。 所以我，一邊學習交易📚，一邊努力讓自己活得通透有趣，做一個心有遠方的斜杠女子 💃😂

读完这本书，最令我影响深刻，对我最有用、最有感触的3个点列出来： 1.三重滤网：长短期结合，过滤错误交易，寻找更好的机会。 2.动力系统：评估市场的惯性和能量，禁止做同时违反这两者的交易。 3.2%和6%法则：截断单次和持续亏损，控制风险。 只要真正地掌握了上述3个点，这本书我就没白读，时间就没白花。 本书给我已经带来的改变： 1.每一笔交易的详细买入卖出日志做了记录。 2.意识到自己2023年是“猪”，从此以后再也不做猪了。 3.去市场外满足自己的非理性需求，不抵触电子游戏支出。 4.交易模式调整：耐心等待好机会然后集中重注出手。（个人交易者少有的优势） 5.顺着群体交易，但不融入群体，永远不与群体叫板。 6.更加重视胜率和风险回报比的分析，更加重视遵守计划。 7.首次将周线图纳入了分析范围，并作为交易的滤网。 8.更加明确的单笔和连续止损比例2%与6%，风险控制能力得到加强。 9.更加重视止损，而且止损线也不会设置在那么明显的地方。 10.对成交量的理解更加深入，尤其是区分其在上涨和下跌趋势中的不同作用。 11.更加重视简单问题清单的应用，包括自己特有的个人评估清单和交易评分清单。

社会运转运行的本质就是交换交易。股市中的交易更是突出，以交易为生啊，是一种奖赏，也是一种悲哀。大部分人坚持做交易不是因为喜欢，而是走了那么久以后发现除了这条路呢，已经无路可走了。 但说实话，在这个世界中，交易是唯一一个可以让你站着把钱挣到的投资事业。不过对于绝大多数的野生交易者来说，失去的机会成本其实是远大于得到，不仅是资源，有的人呢，甚至还会牺牲掉幸福。 对于那些在市场中生存了很多年的交易者来说，有很多人的欲望啊，其实都是被K线给阉割掉了，大部分人都会变得麻木、无聊，甚至是孤僻。可以说，这些后果就是常年做交易的副作用。 不过对于那些从出生就囊中羞涩的人而言，交易者人生中啊，为数不多可以和其他人公平博弈的机会，在这些交易者的世界中，得到的一定会比失去的要多得多，因为这些交易者本来就一无所有，还能失去什么呢？所以交易也可以说是一个财富平均气，在这里面，穷人可以依靠自己的聪明翻身，有钱人最后因为自己的愚蠢而被市场淘汰，但所有人的目的都是一样的，就是得到更多，并且没有上线。 而对于书中的技术：将图形分析、技术指标、心理要素等多个方面进行了总结，以通俗、比喻的方式和手法表现给读者。这本书非常适合初学者，让你对证券操作有较为全面的认识，教你如何运用图形、指标等工具判断趋势、分析行情、选择股票、把握时机。 话又说回来，懂再多的武功技法不如实操输出。投资最重要的是心智磨练，懂了这一条，你已经赢了一半人。别问别人要干货，因为投资并不高深莫测，但它非常难，难在克制、难在冷静、难在和比自己的不断打怪升级。不过我还是想劝各位一句话，就像我们在交易时啊，会有入场和离场的判定标准一样，人生的大部分事情呢，也都应该给自己一个相应的入场和离场的判定标准才对，包括交易这件事儿本身，祝你交易顺利。

#读书《以交易为生》作者亚历山大.埃尔德 被师兄强烈推荐的书。第二版比第一版减少了技术分析一章。从我学习股票起，听到最多的就是不能相信技术分析，这是术。但是其实值得了解在先。术可能不能帮你赚钱，但是能减少亏钱的机会。这本书删了技术分析之后，保留了交易心理学（包括个体心理跟群体心理），交易技巧，资金管理，以及把所有东西都串联在一起的交易记录。 第一部分，讲到了交易亏损的原因。股票交易是负和的，因为要被收取交易费用以及滑点手续费等。想从股票中捞钱，几乎就是从别人口袋里掏钱，必须比对方花更多时间去锻炼技巧，并且做到自律。交易亏损一般都是无知或者缺乏自律造成的。建仓需要逐步操作，但是清仓要快速，尤其是涉及止损线时。文中举的例子几乎就是人性的弱点，我每一条都可以对号入座。这些都是想要继续下去需要克服的。还有一条是不要对抗群体思维。大机构比如大空头里的做空，选错了时机，连机构都差点被拖垮，个人操作者就更别提了。 第二部分交易技巧。股市像大海，潮起潮落有规律可循。技巧就是学会何时下海，何时上岸。没有坏股票，只有错误的时机。文中介绍了MACD大法，三重滤网等。很多图表，如果正着看是买入信号，倒过来看还是买入信号，这就需要再考虑下了。还有一些趋势系统，这部分挺多没看懂，我需要回头再看一遍或者多遍。还有成交量，往上走的成交量意味着有人接盘啊，成交量在上涨跟下跌趋势中，回缩基本都是反转，这是以前没注意到的。还有时间周期，一个时间周期有春夏秋冬，股票也一样。我以前总是买在秋冬之际，这是我亏钱的原因。 第三部分资金管理，很实用，每一笔交易的风险敞口不能超过账户总额的2%，止损位设置好之后，就需要跟股数配合。每个月总共风险敞口是6%，超过了这个月就别交易了，免得陷入赌徒心理，越亏越想翻本。被市场整的死去活来的时候，该做的就是减少交易规模甚至停止交易。停止交易之后总结一下，经验教训总是少不了的。 第四部分是交易记录。这部分，我以前从没注意过，记录的时候顺便给这笔交易做个评级。 还要查看海外交易市场，这也是我不知道的，毕竟全球经济是互相影响的。结束后总结一下一天的交易心得。做好交易计划。任何交易计划都要依据所采用的策略量身定做。交易计划必须能提示你检查财报期、分红派息日期，以及期货交割日期，使你避免被可预见的新闻所侵袭。它必须清楚地记录你计划好的买入价、目标价、止损价以及交易规模。 这就是交易记录的作用，回顾并调整。 五星推荐，值得一读再读。