黑馬波段操盤術（升級版）

究竟有沒有一種能戰勝市場的指標？有沒有一種能笑傲股市的操盤方法？ 這是我們一直在問的問題。作者用了個比喻：指標如同射手的槍，而操盤方法如同是射手的槍法，有戰勝對手的槍法而沒有戰勝對手的槍。其實作者就是想告訴我們：理解指標，運用指標，知行合一，最關鍵的還是人！ 全書用黑馬理論闡述了一個大道至簡的運用指標投資法，即： ❤股價與10日線的關係。 配合量均線和macd雙線的變換信號＋倉位和風險管理，足以抓住每一波上漲趨勢和躲避下降趨勢。另外配合量價背離和股價走勢與MACD雙線走勢的背離，可以抓到左側交易賺超額收益的機會。 作者的方法非常簡單明瞭實用，沒有那些神乎其神花裏胡哨的理論，也沒有繁瑣難記的圖形理論，僅有的幾個指標和方法，易於執行，這也就解決了知行合一的難，今年我在勝宏科技和新易盛上都用了作者的逃頂法，結果是躲避了差不多20%的下跌。 具體如下： 買點 👉10日線：運用10日線爲抓黑馬的指標（至於爲什麼是10日線，書裏解釋：5日太靈活容易操作錯誤，20日太慢容易錯失利潤和被套，我用我10年的經驗極度認同作者，真的非常合理） ，5日10日金叉，股價放量站上10日均線並且10日均線方向向上，即可買入。 👉MACD指標：DIF和DEA雙線金叉，即是買點。以0軸爲界，0軸上金叉是最佳買點，0軸下買點漲幅不大，買入即設止損位（我個人認爲0軸下就不要操作最好，風險大於機會） 👉量能：在股價站上10日線時量能一定是釋放倍量以上的，沒有量能配合的站上10日線視爲無效。我覆盤了一下今年操作的兩隻個股和幾隻儲能幾隻機器人，確實每一個波段的行情，幾乎都配合放量站上10日線啓動。 👉背離：1當股價持續下跌，在經過一個放量下跌後量能縮小到極致，但是股價卻沒有創新低。2當股價創新低但MACD的雙線卻不創新低反而向上走。這兩個指標警示：見底，可以開始跟蹤黑馬線買點了。 👉倉位管理，要特別注意：MACD雙線在0軸下金叉，小倉位建倉。 賣點： 👉10日線，當5日均線下叉10日，股價跌到10日下方，且10日均線方向向下，賣！ 👉MACD的DIF線下叉DEA線，形成死叉，此時大概率日K線是5.10死叉的，所以，雙指標共振，賣！ 個人認爲：若死叉在0軸之上，不建議空倉，很容易賣飛，賣飛導致心態變壞，後面一些列動作都會變形。 作者認爲：若雙線已破0軸形成死叉，後面跌幅會很大，建議清倉。 👉量：當K線形成5.10死叉時，量能一定先有一個釋放，然後縮量下行形成死叉。所以，我理解最明顯賣出指標應該是放巨量上衝+異常高換手然後5下叉10縮量下跌，5叉10=賣點。(作者這裏有一大段非常詳細的描寫，解釋了我今年在勝和新上所有關於量價變化的疑惑，讀到的時候真的是不勝感激。) 👉背離：1當股價創新高或橫盤但MACD的雙線沒有創新高反而走低或比之前高點低。2當股價創新高而量能卻縮小。這兩個背離指標很明顯警示上漲動能減弱，開始形成頂部，往往後面一定是5下叉10，10開始轉向，DIF下叉DEA，MACD的紅柱轉綠一波下跌。 👉倉位：越是頂部，越要小倉位持倉。作者說頂部也有5金叉10的買點，此時應該遵守紀律買入，但一定是小倉位買和持有。 書中還講了其他一些頂底的信號輔助指標，比如三線開花，早晨之星，黃昏之星，吞沒形態，烏雲蓋頂，等等，但這些都是用來輔助黑馬線方法識別風險和強化操作機會的。 全書目前我看了兩遍，第二遍比第一遍收穫大很多，因爲第二遍是在第一遍學習後去實踐成功後回來再看的，很多細節就更領悟了它的深意，作者在書的開篇和結尾都強調了知行合一，我學完全書後有兩點巨大的感受：1 要做到知行合一必須有科學合理易於之行的方法 2倉位管理和風險管理也要有科學的方法才能做得完美。而作者，真的把這兩點全部教會我了，而且還解決了我之前學的很多指標特別模糊的難題（其實就是不科學沒有用），對作者的傾囊相授真的不勝感激。 都說大道至簡，段永平的大道至簡是模糊的，因爲他和巴菲特一樣有源源不斷的浮存金，他們可以做到買入，加倉，不斷加倉，只要企業不倒閉，就可以不斷買入，這是一種大道至簡，普通人學不來。 而作者的大道至簡，我認爲真的是一套基於科學數據總結出來可執行的方法，適合普通人，不需要源源不斷的浮存金也能實現複利，總結成一句話就是：買點買，賣點賣，上漲持倉不動，下跌空倉等待。確實就是就這麼不可思議的簡單，這本書值得學，並且反覆認真的執行。 但最終，我還有一個強烈的感受：這個方法，仍要基於估值之上，沒有估值的背書，這個操作方法也有點像浮萍，不紮實，沒有底氣。（這可能是我的個人頑固思維，可忽略） 就醬吧，結尾還是要對作者道一聲“感謝”，您讓我的技術進入了一個新的高度，如今我懂得了空倉的意義。

在受到市場的教訓之後，纔會認識到在股市中賺錢，並不像想象的那樣輕鬆。從此之後，便開始專心鑽研技術分析，發現市場的規律，並逐步走上正軌，這幾乎是所有投資者的成熟過程。 20%的技術加30%的資金分配，再加上50%的心理分析。看似技術佔比最少，但實則卻是根基中很重要的一環，如果前兩部分沒有達到，那第三部分的50%將會是空中樓閣。 永遠不要以攤平虧損的方式加倉，還是在有盈利5%的前提上分批加倉。 四種方式加上八種固定的形態，本書看似都在重複，按所用指標維度越多獲勝的概率也會相應有所增加。 波浪理論鐵律： （1）浪2的運動永遠不會超過浪1的起點； （2）浪3永遠不是最短的浪； （3）浪4永遠不會進入浪1的價格範圍。 判斷黑馬股或所有強勢股的兩條標準是： （1）股價在MA10線之上； （2）MA10線向上。 開始前，先記住七個心法: （1）勿以悲喜之心做投機。 （2）切莫執着於盈虧。 （3）投機場明日猶在，不宜爭一日之短長。（4）切勿貪戀建倉單。 （5）失小就大，早止虧損，遲收利得。 （6）衆人買時需賣出，衆人賣時需買入。 （7）忌一時功虧一簣，應持之以恆。 頂部反轉形態: 射擊之星形態特徵： （1）位於上升波段頂部，開盤價在前一根K線的最高價附近； （2）上影線長度是實體的2倍以上； （3）沒有下影線或只有很短的下影線。 上吊線的形態特徵： （1）位於上升波段頂部，開盤價在前一根K線最高價附近； （2）沒有上影線或只有很短的上影線； （3）下影線長度是實體的2倍以上； （4）小的實體，實體顏色不很重要。 五大黑馬板塊選擇標準： （1）歷史表現。 指所選的板塊股票需要是在歷史上經常有大幅上漲的，是經常以板塊輪動的方式能輪動到的上漲板塊。 （2）流通盤適中，股性活躍。 指總股本和流通股都不太大，利於資金炒作和大幅拉昇的，股票的波動性利於操作，不是漲跌無序的所謂明顯被做盤的股票。 （3）良好的持續性。 指所屬的板塊概念會一直存在或在很長的一段時期都存在，不會出現反覆選擇的問題。 （4）受關注程度。 指所選的板塊不僅是被大多數機構和基金看好的，而且是被普通散戶投資者經常關注的股票。 （5）可以期待。 指所選擇的板塊機會不是由於一時的重大利好刺激而產生的，不是未知的，而是根據股市規律和政策規律，是有周期的循環出現的。 （6）國家政策和經濟規律。 指所選的板塊應是符合國家長期政策扶持的板塊，或是國家在一個領域的支柱產業，並且是資本市場不可缺少的行業。

股市入門級讀物，可以瞭解常用的知識點。 股市是真金白銀的地方，必須組裝好自己的頭腦，用正確的理論來指導實踐。技術，心態是成功的兩個最重要的品質。這本書可以補足技術方面的知識。挺好！ 後續可以把邏輯，題材刺激，價投等結合起來，多緯度互相交叉研判，提升準確率。

對於技術分析沒有概念，對於趨勢沒有概念，對於交易體系沒有概念的的新手，還是很推薦的，但是個人也往往疑惑，現在這些策略在量化面前是否仍然行之有效呢，只能避免中小盤，還是做資金盤大的個股，不行，也搭一搭順風車吧

巴菲特說過，買股票，不需要超羣的智商，非凡的經濟眼光和內幕消息，而是要構建一套自己的投資體系知識框架，並且有不被情緒干擾的能力。和本書中的系統交易理念如出一轍。但不同的是，本書是教做波段的，而巴神做的是價值投資，所以對於中小投資者，也就是韭菜的我們，要想穩定盈利，是波段操作好還是價值投資更好？ 對於波段操作來說，“輕倉，順勢，止損，持長，擴利”，十字箴言，需要刻意練習直至知行合一。 技術分析20%，資金管理30%，交易心理50% 技術買入條件：均線向上發散，快線DIF上穿0軸或金叉，股價站上黑馬線上（10日線），收陽線，量金叉，首次開倉資金40%，只在盈利的基礎上加倉，永不攤平虧損倉位。4：4：2 用纔是最好的學，用這些“道”去指導操作，一次又一次的練習，實踐，再調整，修正直至穩定盈利。

還是評一下吧，忽悠人的書真的是太多了，作者那個MA10，MACD要能賺錢，那所有人都不會虧損了，更別說還有那麼多虧損破產的金融機構了。作者刻意用了06-09年的數據回測，那期間正好是A股的大牛和大熊，是非常強的趨勢行情，而均線系統正好是抓趨勢的，因而那段時間均線系統能賺到錢，而一旦市場長期震盪，賬戶的資金又會還給市場。而作者對這些情況一概不論，讓人誤以爲這個市場賺錢很容易。所有人都可以賺到錢了。市場中的先機很小，交易是一種負和遊戲，而任何一種負和遊戲都不可能有一直有效的方法。如果某種方法真的一直管用，所有人都會去用，那麼誰來做交易的對手方呢？所以，這樣的方法是不存在的。可以有一些原則性的規矩，但不存在絕對可靠的交易方法。交易這個遊戲只有艱難的解決方案才“有可能”管用，不存在簡單的解決方案。做交易就等於是跟世界上最聰明的一羣人競爭，如果你很聰明，能夠找到一種萬無一失的方法，那麼他們也能夠找到。所有人都面臨着同一個兩難困境，這就是“負和遊戲”。那些看似用一個交易系統賺到錢或者回測賺到錢的人，如果回測其它品種，其它時間週期，會出現巨大的虧損。行情配合的話，幾年翻個幾十倍，甚至上百倍也很正常，可行情一不配合，賬戶就會出現巨大折損，甚至虧光本金。很多賺了大錢的人只是因爲運氣，甚至他們自己都不知道。市場不會獎勵機械重複，交易系統不過是完全機械的策略，長期賺錢是不可能的，虧光是必然的結局。賺錢唯一的可能就是人，只有人才能與時俱進，隨市場變化而變化，只有人才可以通過K線去感知價格運動中的供求關係。但長期來看，賺錢的概率還是非常小。因爲只有市場長期打敗所有的策略，市場才能存在。

多數觀點都很正確。讀這樣的書，會讓我們在正確的交易道路上進步。好好閱讀！ 要想持續穩定地盈利，在金融市場以交易爲生，我們既不靠技術分析，也不能靠基本面分析，唯一正確的方法是要成爲一個科學交易者。 交易不過是一個概率遊戲，要在一個遊戲中成爲贏家，我們必須正確地認識市場和客觀地認知自己。市場是一個適應性的進化着的動態過程，任何經驗法則都有可能失效，沒有萬無一失的因果邏輯，只有不確定性。同時，在交易中我們不是一個客觀的決策者。基因和文化把我們塑造成了生存的王者，也讓我們充滿主觀和偏見、臆斷和情緒。我們要想在這樣的遊戲中獲勝，就要避免自己的這些決策缺陷。 科學交易就是以科學爲依據，建立屬於自己的科學交易系統，並按照系統要求機械地執行交易系統，贏該贏的錢，輸該輸的錢，長期下去，概率和時間會站在我們一邊，複利效應會讓我們成爲長勝將軍。 一個科學交易系統大致涵蓋如下部分：①用統計學的方法確定頭寸規模，避免破產風險；②只關注價格變化，用概率論的方法爲價格變化建模，創建科學地交易策略；③遵循心理學的法則，正確地貫徹執行交易策略；④不斷覆盤，以改善交易策略，以使它更適合市場和自己的交易風格；同時提高自己的執行能力，以提高勝率。在交易時時刻處於心流狀態，讓經驗和盤感，也就是潛意識成爲我們決策的一部分。 科學交易其實就是專業賭博。概率統領，科學下注，系統決策。不在乎單次博弈結果，相信多次博弈的概率法則，就如拋硬幣遊戲，你問我下次拋出的是正是反？我真的不知道，但我知道如果我們拋1000次，概率趨向於50%正面，50%反面。長期思維，久賭必贏，這是關於科學交易的一切。

波浪理論，均線，MACD，量價關係，黑馬股行業，交易系統，作者重點討論了這幾個方面，細節足夠細，系統足夠系統，非常值得跟着書中的方法實踐一下。槽點在於，一直有一個疑問，就是正好是書中的例子碰巧符合作者的描述還是作者是對着圖標中的現象在進行描述呢？這隻能靠自己程式化回測一下才能真正讓人稍微放心一點。

實際上的股很少有沿着10日線走的，基本都是沿10日上竄下跳，難道一直買入賣出嗎？只有強勢股纔會沿10日上方走，但不走出來之前又有誰知道是強勢還是不強勢？是沿10日上竄下跳震盪走還是單邊行情呢？只有走出來之後才能看“哦，原來沿10日買賣就可以了！”還是有點馬後炮的意思，不如那本macd來的經典

爲學日益，爲道日損！千萬種方法不如適合自己的方法，然後去重複自己的方法。其實炒股跟其他事都一樣，從門外漢，到初窺門徑，再到熟能生巧。在於是否能夠找到自己的路徑。總之，這本書不僅提供了戰略上的思想，同時也提供了戰術上的實例與參考。很不錯的書