期貨交易實務（第2版）

《期貨交易實務（第2版）》30條速記短句 1. 本書是高校期貨教材，不講暴利戰法，核心是學習期貨交易規則與風險管控。 2. 期貨最初誕生目的，是幫助實體企業對沖現貨價格波動風險。 3. 遠期合約是場外私下約定，有違約風險；期貨是交易所標準化合約，交易所擔保履約。 4. 期貨合約除交易價格以外，其餘全部條款固定不變。 5. 合約代號燒鹼2708，代表2027年8月交割的期貨合約。 6. 自然人散戶禁止參與實物交割，交割月前必須平倉，否則有強平風險。 7. 套期保值者是產業客戶，目標鎖定成本或售價，不是靠期貨賺取差價。 8. 投機交易者承擔價格波動風險，賺取價差，爲市場提供流動性。 9. 套利交易博弈合約間價差迴歸，風險低於單邊投機，但絕非無風險。 10. 期貨市場四大功能：價格發現、風險規避、資產配置、降低交易成本。 11. 盤面價格是市場預期，價格發現不等於預測行情，沒有人能精準預判漲跌。 12. 保證金制度就是槓桿來源，只繳納合約價值一部分資金即可交易。 13. 槓桿是雙刃劍，同等行情下，收益和虧損會同步放大。 14. 每日無負債結算又叫逐日盯市，收盤按結算價劃轉盈虧，不是收盤價。 15. 賬戶可用資金不足，期貨公司會通知追加保證金，不補足將被強平。 16. 漲跌停板限制單日最大波動，極端單邊行情會觸發強制減倉。 17. 強制減倉造成的經濟損失，由會員與客戶自行承擔。 18. 強行平倉無需客戶同意，保證金不足、超限持倉、違規交易都會觸發。 19. 持倉限額制度，用來限制單個客戶持倉，防範資金操縱市場。 20. 開戶必須選擇證監會監管的正規期貨公司，配資、代開戶均屬於違規。 21. 下單類型包含限價單、市價單、條件單；盤口多開、空平是成交標識。 22. 夜盤和對應日盤屬於同一個交易日，節前最後一個交易日取消夜盤。 23. 套保存在基差風險，基差=現貨價格-期貨價格，無法做到完全對沖。 24. 期貨投機支持雙向交易、T+0，可先買後賣，也可先賣後買。 25. 基本面分析研究供需、庫存、宏觀政策，適合判斷中長期大趨勢。 26. 技術分析依靠K線、量倉、均線，只是概率工具，不存在必勝形態。 27. 市場風險是價格反向波動；流動性風險來自合約成交量不足，容易出現滑點。 28. 資金管理鐵律：單筆虧損控制在總資金小比例，禁止虧損加倉攤薄成本。 29. 止損不是認輸，是控制賬戶最大回撤，避免單次大虧重創本金。 30. 行情看得準，不等於交易做得好；沒有風控，再好的分析也會產生巨大虧損。

在期貨入門級圖書中，這本算不錯的了，打基礎值得一讀[強]

基礎不牢，地動山搖，好好學用！