以交易爲生（原書第2版）

從35歲第一遍看，這本書我至少看過3遍了。 你如果想炒股不被當作韭菜，這是必看的書之一。 事實上，我覺得在中國，能夠靠炒股發財是最難的一件事。 即使把那些基金經理和企業實控人一起偷偷摸摸在桌子底下搞的見不得人的骯髒齷齪事去掉，中國股市也是最難做的一門功課，核心原因在於：中國股市是一個超級反人性的修羅場。 幣圈裏有一句話：如果你對美色還有興趣，那麼你肯定玩不轉幣圈。 中國股市我覺得更進一步：如果你還有人性，那麼你肯定沒法在中國股市裏發財。 舉一個就是兩週前我經歷的具體例子吧，我自詡是個久經考驗的老股民，春節之前2月初跟着炒了一把巨力索具這支股票，我對這個企業挺熟的，也知道他在搞航天回收的事，14.5進去，幾天內漲到20塊出來，我洋洋得意地暗自嘲笑那些準備套人的機構，看着2/12號上午一個跌停，我微笑地看穿機構的手段，反手一個滿倉18塊再進，結果當天收盤重新站上20。我算準第二天有衛星迴收，會漲一波，也算好利好出盡我就跑路，一把算盤打得自鳴得意。 第二天如我所料，這支股票中午到了21.4元，我下午1:00多掛21元要跑，結果差3毛沒跑掉，到2:00多看一直在20元盤着，結果我再掛20.5元，還是差着3毛錢，這時候換手率已經飆到了40，明顯主力在乘機跑路，但我就是爲了2毛錢，不捨得走，最終收盤也沒跑掉，想着第二天開盤就跑吧，盈利反正厚着呢。結果當天晚上反手董祕出一個文，說之前網傳的拿到8個億的航空訂單是假的。看吧，網傳的小作文是這幫流氓寫的，股票也是這幫流氓炒起來的，韭菜們也是被這幫流氓套住的，他們高位套現後，拍拍屁股說小作文是假的[偷笑][偷笑] 這支股票後面2天毫無懸念地跌停，打都打不開。然後就是春節放假。 放完假，當這支股票打開跌停板後，我第一時間清倉了。 我看清了這幫流氓機構的所有套路，卻還是放不下自己的貪念。 爲了2毛錢的貪慾，損失了80%的盈利。 這就是中國股市，即使你能看懂所有的技術面，甚至能夠看穿賭場背後所有的作弊手段，如果你不能做到老子說的那句：天地不仁 以萬物爲芻狗，你結局也不過是顆高級韭菜而已。

這本書寫的內容比較全面，股票，期貨都有涉及到。書中分析了基本面，技術面，各種指標都有提示。個人覺得，再精彩的書，都不如你拿出一小筆資金去市場中真刀真槍地實戰一下，你只有在股市操作了，那纔是最好的學習方式。因爲市場不會跟你講大道理，它很簡單，你賺錢了，就是做對了。你虧錢了，就是市場告訴你，你做錯了。只有你真正虧錢了，你纔會真正靜下心來去找自己失敗的原因，這纔是最快的進步方式。所謂紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行，就是這個道理。 書中雖然提到了很多指標，但是，再好的一種方法，一旦知道的人多了，應用的人多了，自然也就失效了。金融市場是個註定少數人打敗多數人的市場，從這個邏輯上來看，註定了市場上大多數人都認可的方式肯定是錯誤的。所以，無論是技術分析，還是基本面分析，這些課本上的固定東西一旦放到真正的交易中，大概率都會失敗。這個市場很殘酷，永遠都是1賺2平7虧，你一定要有自己的一套盈利模式，所謂一招鮮喫遍天，但是，一旦你的一招鮮變成了市場皆知的方法，那麼你倒黴的日子就該來了。所以，每個人都有一套自己的操盤模式，這個是不會和任何人分享的。 努力的意義就是：在以後的日子裏，你的目光所及之處，都是你的心愛之物！因爲生命除了長度，還有寬度，形而下之生計固然重要，但其目的，是爲了前往形而上之精神世界。如果丟了寬度，生命再長，不過是一場重複！所以，我是一個很努力，很努力的斜槓女子😂😂(๑•॒̀ ູ॒•́๑)啦啦啦

最近打遊戲時，我發現了一個很有意思的現象：每當局勢從優勢變成劣勢時，情緒就容易變得煩躁，開始抱怨隊友，甚至把失敗的原因歸咎於別人。 我認真思考了一下，發現這背後的原因可能是：人在順風的時候，會對局勢產生一種“掌控感”。因爲事情正在按照自己期待的方向發展，所以內心會感到安心和自信。但一旦局勢逆轉，原本的掌控感消失，人就會產生強烈的不適感。 我們內心總是希望事情朝着有利於自己的方向發展，而當現實偏離預期時，失落、焦慮和憤怒就會出現。 這種心理不僅存在於遊戲中，在交易中也同樣存在。 在遊戲裏，逆風時很多人會開始責怪隊友：“如果不是他失誤，這局一定能贏。”而在交易中，當自己的判斷出現錯誤時，人也容易把原因歸咎於外部環境：“都是主力砸盤”“都是消息影響”。但無論是遊戲還是交易，外部環境永遠無法完全由自己控制，真正重要的是，在不利局面下，自己還能做出什麼正確的選擇。 人在順風時也容易產生錯覺。當遊戲前期拿到優勢時，容易認爲勝利已經掌握，於是開始冒進、忽視風險；交易中也是一樣，當連續盈利時，人容易產生過度自信，認爲自己已經掌握了市場規律，於是放大倉位、放鬆紀律。很多失敗並不是發生在逆境，而是發生在最得意的時候。 而當處於劣勢時，人又容易急於改變局面。遊戲中經濟落後時，玩家可能爲了翻盤強行開團，結果讓局勢進一步惡化；交易中虧損後，投資者也可能因爲急於回本而頻繁操作、盲目加倉，最終讓小虧變成大虧。 另外，人在面對別人成功時，也容易產生情緒波動。遊戲中看到隊友或者對手拿到優勢，可能會覺得“不公平”；交易中看到別人抓住熱點賺取收益，也可能產生焦慮，害怕錯過機會。但我們看到的往往只是別人的結果，卻不知道別人背後的準備、等待和承受的風險。 頻繁改變策略也是一個常見的問題。遊戲中，一個英雄玩不好，就馬上換另一個位置，最後每個位置都不精通；交易中，一個方法短期失效，就不斷更換指標和體系，最終沒有任何方法經過充分驗證。真正的成長，需要長期專注和不斷覆盤。 這些情緒化反應最終都會降低成功的概率。 第一，情緒波動會影響自己的判斷和操作。人在憤怒、焦慮或者過度興奮的狀態下，更容易做出衝動的決定，從而增加失誤的概率。 第二，情緒化的行爲往往會破壞原本可以成功的機會。遊戲中抱怨隊友不僅不能提高勝率，反而可能影響團隊配合；交易中因爲情緒隨意改變計劃，也可能讓原本正確的策略失去執行。 相反，如果從一開始就保持平靜，把注意力放在自己能夠控制的事情上，認真做好每一次操作，即使處於劣勢，也依然有機會改變結果。 真正影響結果的，不是局勢本身，而是面對局勢時自己的狀態。 在遊戲中，隊友、對手、經濟差距和隨機事件都是無法完全控制的；在交易中，市場走勢、消息變化和其他參與者的行爲同樣無法控制。我們唯一能夠控制的，是自己的心態、紀律和行動。 當不再執着於證明自己正確，不再被一時的勝負和盈虧影響，而是專注於每一個當下的選擇時，反而更容易發揮出真正的水平。 遊戲如此，交易如此，人生亦是如此。

【132/200】《以交易爲生》亞歷山大·埃爾德 在市場的混沌和噪聲中，整合屬於自己的交易方法，保持自己的秩序、做出獨立的判斷，是勝利的關鍵。這本書最值得借鑑的是作者如何形成自己的交易方法，他做了哪些可以參考的事。 在一本書中，你會發現部分觀點對你有用，只有一個方法能評估它：用自己的數據去檢驗，親自去交易時間。只有在實踐的檢驗中，你才能夠將這個知識化爲自己所有。 交易市場的遊戲規則決定了大多數交易者會發生虧損，市場需要層出不窮的虧損者爲市場帶來資金，這是促進交易行業持續繁榮所必需的條件。 交易是負和遊戲，贏家獲得的要少於輸家虧損的，因爲行業要從市場中抽走資金。要從負和遊戲中脫穎而出，僅僅好於平均水平是不夠的，你必須要出類拔萃。 🕹️ 你需要做的事： -設計一套不用交易太頻繁的交易系統； -建倉要慢，清倉要快； -最重要的交易習慣：交易記錄；有記錄纔可覆盤 -最重要的原則： 實事求是，專注現實，客觀的看待世界；不要在幻想和懊悔、一廂情願中浪費生命； -做事的成功率：減肥 2%；商品交易 5%。 -成功交易的三個支柱：心理學、交易技巧、資金管理；將它們結合起來的第四個要素：交易記錄。 -人們一邊欺騙自己，一邊自我博弈，欺騙別人是不對的，欺騙自己更是無藥可救； -在進行交易之前，做好交易計劃，無論是什麼樣的交易系統，最脆弱的部分永遠是交易者本身； -我們要事先決定我們需要觀測什麼指標，我們怎樣解讀它們，它們會怎麼表現； -巨大的信息量在交易時間從市場中傾斜而出，不斷變化的價格反應了多空之間博弈，你的工作便是分析這些信息，然後在佔主導的市場羣體上下注 -關注技術指標和價格，而不是盯着你的資金 -你的目標是交易獲利，而不是頻繁交易； -你可以從年度熱門股票中逐漸建立自己的關注清單。加入一小部分最有前途的行業中的股票，以及一些你之前交易過的股票。像園丁打理花園一樣建立你的清單。你不可能在一個季度就打理出一座漂亮的花園，但你可以通過幾個季度的努力來完成這一工作。 -爲每個交易品種創造個性化係數的做法，只有當你關注很少幾隻股票或期貨時纔是可行的。 -你不需要每日都查看指標，但應該成爲你每個週末所需要做的功課的一個重要部分。 -讓情緒爲你打工，而不是成爲你的阻礙。 -把精力集中在管理交易上，錢隨後自然會來。 -借用工程學的概念，市場上所有的變動都由兩個因素組成，信號和噪聲。把噪聲定義爲上漲趨勢中當日股價低於前一日最低價的部分，和下降趨勢中當日股價高於前一日最高價的部分。你應該把止損位定在遠離市場平均噪聲水平的位置，通常是乘以 2 以上的數字（如果趨勢一旦形成，趨勢之外的部分都是噪聲，趨勢本身才是信號。） -無論在哪個領域，只要練習得多了，你的表現都會更好。 -記憶是文明的基石，記錄能夠讓我們從中獲取經驗教訓。（從記錄中獲得秩序感，覆盤回顧已經結束了的交易，積累了幾十個記錄之後，會有更多的方法去分析它們，並且從你的資金曲線中有所成長） 🧠對交易市場的認知補充 -對市價指令的看法？總是以買賣價差中對你較不利的一方成交； -要小心那些需要花錢的工具，這個世界沒有什麼神奇的解決方式，成功不可能買得到，只能靠自己的雙手去創造； -許多人天生就有動力要力爭做到最好，希望可以將自己的能力發揮到極限，正是這種自我實現的驅動力，以及遊戲本身的樂趣和對金錢的渴望，激勵着交易者們挑戰市場； -優秀的交易者往往都是勤奮而精明的人，他們對新思想保持着開放的態度，好的交易者的目標非但不是賺錢，而是做好每一筆交易； -成功的交易者不斷地磨練着自己的技巧，以圖盡其所能做到最好；他們只關注正確地交易與提升自己的技巧； -成功的交易者都是現實主義者，他清楚自己的能力和侷限，知道市場發生了什麼，也有辦法應付自如。他從不尋找捷徑，而是認真分析市場和審視自己，然後做出切實可行的 計劃； -許多人有個幻覺，成功的交易者是有某種祕密知識的，而正是這種幻覺支撐起了一個活躍的諮詢服務市場和自動交易系統市場； -失敗者真正的問題在於過度交易和糟糕的資金管理； -大部分人類活動都需要自己的判斷能力，機器和電腦系統可以提供幫助，但卻不能真正取代人類； -世界上不存在神奇的方法，交易領域就如同醫學領域一樣豐富和龐雜，它們都需要你選取這個專業，然後努力成爲該領域的專家； -戰勝市場的三大要素：良好的心態、一套合邏輯的交易系統、有效的風險管理計劃； -失敗者通常隱藏他們的損失，表現得像個勝利者，但實際上卻飽受自我懷疑的折磨； -專業交易者關注長期的計劃，不會因爲任何單次交易就特別失落或興奮； -在交易中你要同世界上最敏銳的頭腦競爭，要知道市場將要怎樣運行已經夠難了，如果你還不知道自己打算做什麼，那麼交易的遊戲你就輸定了； -只有少數倖存者意識到他們的主要問題不在於方法，而在於思考方式； -股市賭徒的一個明顯特徵就是從來不做合格的交易記錄，優秀的商人都會將交易記錄保存完好。 -建立一套資金管理計劃，第一目標是長期生存下去，第二目標是資本的穩定增長，第三目標纔是賺取高額利潤； -改變自己原來的思考、感受和行動的方式都不容易，但如果你想成爲一名專業交易者，你必須專注於自我改善和培養自己的個性； -一個精明的交易者會在市場平靜時潛入，並在市場躁動中賺取高額利潤; -一個嚴謹的技術分析師，目標應該是發現多空雙方之間力量的平衡點，並下注於將要獲勝的那一方； -技術分析是科學和藝術的結合，一方面運用統計學方法和計算機來進行研究，另一部分則是運用個人主觀的判斷和經驗來解釋我們的結果和發現； -市場是一個由各種各樣行爲主體彙集到一起的集合，每個交易者都試圖搶先一步判斷出市場的方向，然後從他人身上賺取利潤； -絕大多數人都有加入羣體，並和其他人保持行爲一致的需求；成功的交易者必須學會獨立地思考問題，需要獨立分析市場並進行買賣決策； -尊重羣體的力量，但不要畏懼它，羣體擁有強大的力量，但從源頭上來看他們的行爲是最簡單的，並且反覆重現的； -交易所取代了中世紀的戰場，在市場這個戰場上有大量準備不充分的人，90%-95% 的經紀人不知道研究問題的第一步是什麼，他們不知道自己在做什麼； -個人投資者往往是在商業或個人職業取得成功後開始入市的；學習交易會消耗很多時間、金錢和精力，極少數個人交易者能夠達到職業水準，並靠交易養活自己； -每個價格都代表市場某個時點的羣體共識，因此我們也可以認爲，交易者實際上都是在賭羣體的未來觀點和情緒； -你持有的頭寸的價格取決於所有陌生交易者的買賣情況； -一些分析報告可以向投資者提供一些有用的觀點和交易機會，少部分具有學習和參考價值，但大部分其實只是看上去比較內行而已； -許多交易者經常會感到困惑，爲什麼市場總會在他們止損後立刻反轉？這是因爲市場羣體往往被同一片名爲恐懼的烏雲所籠罩——所有人不約而同地一起拋出手裏的頭寸。空頭走盡之後，市場除上漲外別無選擇。羣裏力量可以完全碾壓所有個體，你永遠無法抗衡羣體，你只有一個選擇：加入羣體或獨立行動。 -羣體十分簡單原始，所以交易策略也應該簡單，你要做的也很簡單，利用自己的判斷力，決定什麼時候加入羣體，什麼時候離開觀望； -沒有任何交易者是純粹的理性經紀人，市場中積累了大量的情緒；恐懼是比貪婪更加強烈的情緒； -許多交易者相信他們的目標是預測未來的價格，大多數領域的業餘人士尋求預測，而專業人士僅僅處理信息並根據概率作出決策；不是在預測，而是處理出現的問題； -每一個價格都是市場參與者之間價值共識的貨幣表現，可以被視爲市場對於某種交易工具價值的最新投票； -一些人試圖在市場中尋找一種完美的秩序，比如艾略特和江恩，而這種秩序是虛幻的，尋找它的過程更是徒勞的； -開盤價是由業餘者決定的，他們通常在晚上下指令，收盤價則主要是由市場專業人員交易一天後的成果；他們傾向於住在最後 1 小時的交易； -好的交易者能夠從圖表中考察出大衆行爲的重複模式，並利用這些模式來賺錢； -市場大部分時間段是混沌的，你只能在那些有序的時間段裏才能夠取得一定優勢；神祕主義、隨機漫步理論、有效市場理論，都離市場的真實狀況相去甚遠。 -大量的交易者在支撐位買入，在阻力位賣出，使得支撐位和阻力位的有效性變成了一種自我實現的預言； -沒有任何一種簡單的魔法能夠清晰明確地辨認出所有的趨勢和震盪區域，將幾種分析工具聯合起來使用，相互印證下，傳遞出正確信息的概率上升； -無論何時你想交易，你必須知道你的優勢是什麼，什麼能讓你賺錢。 -收集和分析數據時，不要在同一時間追蹤太多的市場，要關注數據的深度和質量，而不是數量。首先要從關注重要市場指數開始，比如說道瓊斯指數、納斯達克指數以及標普指數。 -許多專業交易者專注於相對較少的幾支股票，他們瞭解這些股票並熟悉他們的交易模式。你可以從關注 12 只股票開始。 -許多專業人員把他們關注的股票限制在 100 只以內，在每週末都覆盤這些股票，並在筆記本上記下關於他們的筆記。他們可能從這個股票池中選取不超過 10 只，看起來在下週會有一波行情的股票，然後集中精力關注他們。 -新手應該避免日內交易，日內交易要求瞬時決策的能力，如果一旦停止思考，你就死定了。在考慮做日內交易前，首先要成爲一個有競爭力的趨勢交易者，或者中長線交易者 -一些指標在趨勢形成的市場中有效，另一些指標則在波動的市場中有效。一些指標擅長抓住反轉的點，而另一些指標則更擅長確定趨勢的持續。 -所有的指標可以分爲三類，趨勢跟隨指標、震盪指標和其他指標。趨勢指標在大盤上漲或下跌時最有效，但在大盤震盪區間效果急劇下降。震盪指標在震盪區間的市場中能判斷出拐點，但是在大盤趨勢逐漸形成時，他們給出的信號是不成熟和危險的。 -如果你可以發現市場價格運行的週期的話，可以根據市場價格運行的週期來確定 EMA 的週期長度是再好不過的。平均的時間週期長度應該是主要市場週期長度的一半。如果你發現市場有 22 日爲一個週期的規律，就可以用 11 日作爲平均移動的長度。如果是 34 日，就用 17 日作爲移動平均的長度。移動平均值一般不短於 8 日，如果太短的話，就違背了它們作爲趨勢跟隨指標的目的。 -初級交易者試圖預測未來，專業交易者不做預測。他們評估空方和多方力量的相對變化，監測趨勢並管理好他們的頭寸。一旦價格接近高點時，就把保護性止損單移至盈虧平衡點。 -成交量是驅動市場這輛列車的動力，成交量降低意味着輸家供應變少了。在下降趨勢中的成交量迅速上升，相比於上升趨勢中的成交量迅速上升，更有可能意味着趨勢即將反轉。 -下降趨勢中的成交量驟增反映出恐懼情緒的爆發。恐懼是一種極具力量但是持續時間又比較短的情緒。上升趨勢中的成交量驟增往往由貪婪驅動，而貪婪是一種緩慢變化並且帶來快感的情緒。在上漲過程中成交量的驟增表明更多的買家和賣空者大量湧入市場。 -作爲經驗法則，在任何一個市場上，高成交量，意味着高於過去兩週成交量平均值 25% 以上的成交量，而低成交量，意味着低於過去兩週成交量平均值 25% 以上的成交量。 - 季節的概念也可以用於金融市場，交易者可以採取農夫的辦法，春天買，夏天賣，秋天賣空，冬天補回。 -作者推薦初級和中級投資者進行波段交易，因爲交易的越多，從中學到的也就越多，可以幫助積累風險管理和做好交易日誌記錄的經驗。 -只有 16% 的日內交易者在交易 6 個月後還能盈利。 -對於還在學習如何交易的人，只用每日收盤後的數據進行交易便足夠了。進行日內交易是一種對豐厚利潤的追求，但是你要牢記，這是一場需要很高專業技巧的遊戲，絕不是爲新手提供的休閒娛樂活動。 -衡量交易者表現的一個有效指標是，交易者賺取的價格段佔價格通道的百分比。 -期權的買方作爲一個羣體，長期來說是虧錢的，除了偶爾會出現幾筆幸運的交易。在交易的另一邊，期權的創造者整體能夠獲得穩定的收益，儘管偶爾有損失。 -就交易量而言，外匯市場是世界上資產規模最大的市場。美國是世界上唯一一個多數國民都不關心外匯的國家。 -專業人士不會因爲單次交易的成敗而生氣，因爲市場上有太多的隨機成分。在交易中，我們每個步驟可能都是對的，但仍然可能會以失敗告終。在任何領域，成功的專業人士的目標是在每一個階段都能夠達到他自己的最好水平，成爲最好的醫生、最好的律師或者是最好的交易者。 -你應該選擇那些吸引你、讓你覺得很舒服、適合你能力和氣質的交易方法。沒有一種交易方法是適合所有人的，就像沒有一種運動是適合所有人的一樣。 -爲交易設定盈利目標，跟找工作時要想清楚自己所需要的工資和福利待遇是一樣的。你實際得到的可能比預想的多或少，但是你要有一個預期值。 🕹️ 作者的三重交易系統 -交易系統是尋找、進入和退出交易的一整套規則。每一個專業的交易員都有一個或者多個系統。一些人有着嚴格定製化的交易系統決策的空間很小，是機械化的交易者，而另一些人給自我判斷留下巨大的空間，我們稱他們爲自由決策的交易者。不管你採用什麼樣的交易方法，交易系統的重要優勢是你可以在閉市的時間，並且當你處於冷靜的狀態時去設計它。交易系統會成爲你在市場波動中的理性行爲之錨。 -一個好的自主決策交易系統在給你足夠多的自由的同時，包含多種不能違反的準則，特別是在風險管理領域的規則。機械性交易一般成績會穩定穩定，但最成功的交易者使用自主決策的方式。 -你的決策可能依賴於你的性格，我們關鍵的選擇來源於我們性格內在的核心處，而不是理性的思考。 -只有一種回測方式能夠讓你做好真實交易的準備，手工測試。這是很慢的方式，非常耗時並且不能夠自動化進行，但它是唯一接近模擬真實決策環境的方法。 -手工測試不僅能提高你對市場的理解，還能夠提高決策的能力。一定要保持良好的記錄習慣，沒有什麼能夠替代真實交易。 -作者的三重濾網交易系統：市場的每一個時間週期，對其大一號或小一號的時間週期大概是 5 倍的關係。第一重濾網周線 MACD 上升趨勢 第二重濾網日線圖的震盪指標，在周線的上升趨勢中，利用日線的回調來尋找買入機會，在周線的下行趨勢中，利用日線的反彈來找賣空機會。 第三重濾網是買入的技術，這裏你可以選擇的跨度很大，你可以選擇更短期的時間週期。 超過3倍ATR非常罕見 在任何市場中，長時間價格波動超過3倍ATR——3倍的平均真實波幅——都非常少見 統計學意義：3σ 原則（近似） ATR 本質是波動的均值。 價格波動在統計上近似正態分佈： 約 68% 時間在 ±1×ATR 內 約 95% 時間在 ±2×ATR 內 約 99.7% 時間在 ±3×ATR 內 → 跑出 3×ATR 屬於極端小概率事件（黑天鵝級）。 一些指標的內涵 -大衆流行網站一般是反向指標。 -原油是經濟的血脈，觀察原油期貨的價格。 -黃金是市場恐慌情緒與通脹預期的一個敏感指標。 -債券。利率的上漲或下跌是股市走勢的主要驅動因素之一。 -VIX 波動率指數 -大盤指數 🕹️ 指標細化補充 一、兩大市場環境 → 對應適配指標 趨勢行情（單邊上漲 / 下跌） 核心需求：跟蹤趨勢、抓延續、規避回調假跌破 適配指標： 趨勢類：MA 移動均線、EMA、布林帶（軌道順勢）、ADX 趨勢強度、拋物 SAR 動量類：MACD（趨勢背離 + 動能延續） 核心邏輯：依靠價格方向、動能慣性，不預判反轉，只順勢持倉。 震盪波動行情（區間橫盤、箱體來回） 核心需求：抓高低點、高拋低吸、識別超買超賣 適配指標： 震盪類：KDJ、RSI、CCI、威廉指標 WR 核心邏輯：依靠價格極值、波動閾值，在區間內做反轉博弈。

很多內容別的書上都有寫過，但依然算是相恨見晚的一本書。 作者的很多策略和體系和我自己總結的方法比如先看周線，再看日線，再在更小的交易週期中尋找買點是一致的。 但我目前的盈利依舊不穩定。爲什麼呢？因爲不設止損，並且我有越跌越買攤薄成本的壞習慣。 作者提到的一個心理學方面的點對我很有提示意義，那就是很多人都有自毀傾向，這種傾向會讓人更容易與市場對抗，通過參與高風險交易，並與市場對抗，來找到一種莫名的掌控感。 瞭解到自毀傾向這個概念後，我也做了一些回顧反思和研究，發現不光是在交易中，其實我生活中很多方面都會被這種傾向所影響。 比如我戴隱適美，我非常希望早日矯正完畢，牙醫要求我每天戴22小時，但我每天一喫完飯，就不願意戴上。我知道什麼是對的、應該做的事，但我就是不願意去做。 包括我冷了不願意加衣服、餓了不樂意喫飯、渴了也不喝水這些壞習慣，都是源自於通過對抗來找到掌控感，這些都可以歸結爲一種自毀傾向。 意識到自己行爲的根源，是改變的開始，在看這本書後的一週裏，我至少可以做到按時戴隱適美牙套了😂 這本書關於交易心理的部分，其實在另一本交易心理書裏我都有看到過，但是好內容是需要不斷重複閱讀的，雖然我知道該做什麼，但我沒有做，所以看本書很多內容時，我都感覺在不斷的被扇耳光，比如一旦賺了錢，注意力就不再集中在做對的事情上，而是開始幻想自己賺了大錢後要怎麼花😂 做對的事情，把盈利數字關掉！ 作者認爲，如果想要交易，不僅要寫下買入理由、盈利目標、止損點等事先的計劃，並且還要對自己當日的心理狀態進行評估，如果心理狀態不佳，準備不充分，那麼就不能夠交易。 並且每筆交易結束的兩個月，要根據這隻股票後續的走勢，來對這次交易再次進行一個回顧。 交易記錄非常重要，必須每筆都進行記錄，並且定期回顧。 作者的每日功課裏會關注很多市場，例如歐洲市場、原油、黃金的走勢等等，這一點需要我學習。目前我一般只會看當日頭條新聞，最多再看一眼大a的走勢，匯率、原油和黃金我是不會關心的。但這些市場可以給人一個更高視野的大局觀。 我知道，目前沒有做到，但我必須要做到的事情是風險和倉位的管理。每次虧損不應該超過賬戶總額的百分之二，每個月的虧損不應該超過賬戶總額的百分之六，暴露的風險額度也不該超過賬戶總額的百分之六。 以及，每筆交易之前都要問問自己：這是一筆A級交易嗎？ 關注列表中不要有太多的股票，每週週末選出幾隻自己下週需要重點關注的對象，而不是在關注列表中放入上百隻股票然後沒頭蒼蠅似的亂轉。 然後還發現本書作者和另一個我喜歡的交易員夢幻聯動了😄 對於我暫時很難控制的部分，我決定引入一個外部控制系統，三個月後再看看如何吧。

書不在多在於精，嚼碎幾本適合自己價值觀的核心書，形成自己的交易方法，在實踐中精煉打磨，便可笑傲股市。 本書是我打造核心知識圈的最二推崇的書。必定是5星好評。注:這是一本純技術分析的書籍，不包含任何基本面的內容。 書評 要讀這本書的前提是你必須要有一個堅定的信仰，就是你要相信，你一定能成爲交易大師。就是說首先要讓自己去做對的事情，不要放棄。 只有確認了信仰，然後纔去把事情做對。就是掌握成爲交易大師必須掌握的方方方面的內容。 最主要是4個方面的內容。可稱爲爲4m，也就是mind method money memory 第1個方面是做好心理建設，包括你個人作爲個體的個人心理建設，以及瞭解市場作爲羣體的市場羣體行爲。 第2個方面是掌握交易方法或者說交易系統。在交易系統上面這主要包括兩個方面，技術面分析和基本面分析。 技術面，就是必須要知道技術分析，技術分析包括5個維度的分析，分別是量價分析，指標分析，形態分析，主力分析，籌碼分析。 技術分析裏的量價分析，價是指最高價最低價收盤價開盤價，量指成交量，還包括基於量價統計的指標的分析，特別是分析時，要明白量價和指標和形態都是有羣體心理學支撐的，也就因此由供應關係決定，分析的時候一定要從供求關係上面來推導。 主力分析和籌碼分析相對次要，作爲一定的輔助。 基本面，你必須要了解你所進入的市場所購買的股票，它的內在價值。你需要對有護城河的公司進行財務分析，並對股票進行估值，在一定的安全邊際裏面購買。這樣也是保證你可以立於不敗之地的舉措之一。 第3個方面就是資產管理和風險控制，也就是說必須以風險優先的方式來進行合適的風險管理和持倉建倉的資金搭配，學會使用風險額度，掌握止損止盈。 第4個方面就是成爲一個真正的交易大師，必須要有交易規劃和交易日誌，交易規劃和交易日誌的，能夠讓你更加理性的理智的對待你的每一筆交易。並且通過對這些交易和規劃的認識和反饋，也能夠使你的交易系統得到更全面的優化。 技術分析 技術分析是以道氏理論爲基礎原則的5維度分析，分別是價量分析，指標分析，形態分析，主力分析，籌碼分析。前三個分析是重點。後兩個分析是輔助。 任何技術分析和背離判斷，我們要應用起來，必須要考慮到它所存在的環境，也就是在不同的環境因素下面，量價、指標和背離和形態和籌碼它們會表現出不同的意義，價值也有所不同，有效性也不同，切不可刻舟求劍，掩耳盜鈴。 這些環境因素包括在如下幾個方面 第1個是個股當前所處狀態。是上漲還是下跌，還是震盪趨勢中。 第2個是判斷是分析基於哪個時間週期的？是長期週期還是中期的還是短期的？或者是多時間週期進行分析。 第3個是出現的次數，兩邊引起質變。比如多次背離和一次背離所出現的次數不同，意義就不同，價值也就不同了，有效性也不同。 第4個多維分析是否產生共振。量價、指標、背離、形態，是否和其他的量價、指標、背離、形態產生共振。有的時候單一圖形和單一指數和單一的背離，它所體現的有效性不強，但是一旦出現多次或者說與其他發生了共振，那麼他們所發出來的信號就比較強。 總結一下技術分析必須多維度分析。要考慮到個股所處在的狀態，個股的量價時空，指數或者背離的連續次數，多個指數或者背離是否共振，基於哪個時間週期等等。 如果只是單一的去考慮某項指標所發出的信號，那麼基本上技術分析就會失敗，基於失敗的信號去操作就會很危險。

書裡沒教你賺大錢的「祕笈」，但教你如何思考、風控、自我管理，這纔是市場中真正的生存之道💡。 作者說： 👉圖表只有5個元素：開、高、低、收、量 其餘繁雜指標，只是畫蛇添足。大道至簡，纔是真正高手的心法。 📉市場從不講道理，只講結果。 只有你真正痛過、虧過，才會開始認真學習。 📌書中雖然介紹很多技術指標與交易策略，但作者明說： 「任何方法一旦變成大眾共識，就會失效。」 因為市場的本質是：少數人打敗多數人。 所以，關鍵在於： 你能不能打造一套屬於自己的交易系統。 這種方法，不會公開，也無法複製，因為真正有用的「招」只屬於你自己🧠。 📊技術分析、基本面分析都只是起點，真正的高手是在失敗中反覆打磨出屬於自己的勝率優勢與心態穩定度。 💬最後那句話真的很打動我： 「努力的意義是，以後你的目光所及，皆是你心之所向。」 不是為了賺快錢，是為了擁有選擇自己生活方式的自由✨。 🔁生命的長度靠時間決定，但生命的寬度，要靠自己撐起。 所以我，一邊學習交易📚，一邊努力讓自己活得通透有趣，做一個心有遠方的斜槓女子 💃😂

讀完這本書，最令我影響深刻，對我最有用、最有感觸的3個點列出來： 1.三重濾網：長短期結合，過濾錯誤交易，尋找更好的機會。 2.動力系統：評估市場的慣性和能量，禁止做同時違反這兩者的交易。 3.2%和6%法則：截斷單次和持續虧損，控制風險。 只要真正地掌握了上述3個點，這本書我就沒白讀，時間就沒白花。 本書給我已經帶來的改變： 1.每一筆交易的詳細買入賣出日誌做了記錄。 2.意識到自己2023年是“豬”，從此以後再也不做豬了。 3.去市場外滿足自己的非理性需求，不牴觸電子遊戲支出。 4.交易模式調整：耐心等待好機會然後集中重注出手。（個人交易者少有的優勢） 5.順着羣體交易，但不融入羣體，永遠不與羣體叫板。 6.更加重視勝率和風險回報比的分析，更加重視遵守計劃。 7.首次將周線圖納入了分析範圍，並作爲交易的濾網。 8.更加明確的單筆和連續止損比例2%與6%，風險控制能力得到加強。 9.更加重視止損，而且止損線也不會設置在那麼明顯的地方。 10.對成交量的理解更加深入，尤其是區分其在上漲和下跌趨勢中的不同作用。 11.更加重視簡單問題清單的應用，包括自己特有的個人評估清單和交易評分清單。

社會運轉運行的本質就是交換交易。股市中的交易更是突出，以交易爲生啊，是一種獎賞，也是一種悲哀。大部分人堅持做交易不是因爲喜歡，而是走了那麼久以後發現除了這條路呢，已經無路可走了。 但說實話，在這個世界中，交易是唯一一個可以讓你站着把錢掙到的投資事業。不過對於絕大多數的野生交易者來說，失去的機會成本其實是遠大於得到，不僅是資源，有的人呢，甚至還會犧牲掉幸福。 對於那些在市場中生存了很多年的交易者來說，有很多人的慾望啊，其實都是被K線給閹割掉了，大部分人都會變得麻木、無聊，甚至是孤僻。可以說，這些後果就是常年做交易的副作用。 不過對於那些從出生就囊中羞澀的人而言，交易者人生中啊，爲數不多可以和其他人公平博弈的機會，在這些交易者的世界中，得到的一定會比失去的要多得多，因爲這些交易者本來就一無所有，還能失去什麼呢？所以交易也可以說是一個財富平均氣，在這裏面，窮人可以依靠自己的聰明翻身，有錢人最後因爲自己的愚蠢而被市場淘汰，但所有人的目的都是一樣的，就是得到更多，並且沒有上線。 而對於書中的技術：將圖形分析、技術指標、心理要素等多個方面進行了總結，以通俗、比喻的方式和手法表現給讀者。這本書非常適合初學者，讓你對證券操作有較爲全面的認識，教你如何運用圖形、指標等工具判斷趨勢、分析行情、選擇股票、把握時機。 話又說回來，懂再多的武功技法不如實操輸出。投資最重要的是心智磨練，懂了這一條，你已經贏了一半人。別問別人要乾貨，因爲投資並不高深莫測，但它非常難，難在剋制、難在冷靜、難在和比自己的不斷打怪升級。不過我還是想勸各位一句話，就像我們在交易時啊，會有入場和離場的判定標準一樣，人生的大部分事情呢，也都應該給自己一個相應的入場和離場的判定標準纔對，包括交易這件事兒本身，祝你交易順利。

#讀書《以交易爲生》作者亞歷山大.埃爾德 被師兄強烈推薦的書。第二版比第一版減少了技術分析一章。從我學習股票起，聽到最多的就是不能相信技術分析，這是術。但是其實值得了解在先。術可能不能幫你賺錢，但是能減少虧錢的機會。這本書刪了技術分析之後，保留了交易心理學（包括個體心理跟羣體心理），交易技巧，資金管理，以及把所有東西都串聯在一起的交易記錄。 第一部分，講到了交易虧損的原因。股票交易是負和的，因爲要被收取交易費用以及滑點手續費等。想從股票中撈錢，幾乎就是從別人口袋裏掏錢，必須比對方花更多時間去鍛鍊技巧，並且做到自律。交易虧損一般都是無知或者缺乏自律造成的。建倉需要逐步操作，但是清倉要快速，尤其是涉及止損線時。文中舉的例子幾乎就是人性的弱點，我每一條都可以對號入座。這些都是想要繼續下去需要克服的。還有一條是不要對抗羣體思維。大機構比如大空頭裏的做空，選錯了時機，連機構都差點被拖垮，個人操作者就更別提了。 第二部分交易技巧。股市像大海，潮起潮落有規律可循。技巧就是學會何時下海，何時上岸。沒有壞股票，只有錯誤的時機。文中介紹了MACD大法，三重濾網等。很多圖表，如果正着看是買入信號，倒過來看還是買入信號，這就需要再考慮下了。還有一些趨勢系統，這部分挺多沒看懂，我需要回頭再看一遍或者多遍。還有成交量，往上走的成交量意味着有人接盤啊，成交量在上漲跟下跌趨勢中，回縮基本都是反轉，這是以前沒注意到的。還有時間週期，一個時間週期有春夏秋冬，股票也一樣。我以前總是買在秋冬之際，這是我虧錢的原因。 第三部分資金管理，很實用，每一筆交易的風險敞口不能超過賬戶總額的2%，止損位設置好之後，就需要跟股數配合。每個月總共風險敞口是6%，超過了這個月就別交易了，免得陷入賭徒心理，越虧越想翻本。被市場整的死去活來的時候，該做的就是減少交易規模甚至停止交易。停止交易之後總結一下，經驗教訓總是少不了的。 第四部分是交易記錄。這部分，我以前從沒注意過，記錄的時候順便給這筆交易做個評級。 還要查看海外交易市場，這也是我不知道的，畢竟全球經濟是互相影響的。結束後總結一下一天的交易心得。做好交易計劃。任何交易計劃都要依據所採用的策略量身定做。交易計劃必須能提示你檢查財報期、分紅派息日期，以及期貨交割日期，使你避免被可預見的新聞所侵襲。它必須清楚地記錄你計劃好的買入價、目標價、止損價以及交易規模。 這就是交易記錄的作用，回顧並調整。 五星推薦，值得一讀再讀。