黑马波段操盘术（升级版）

究竟有没有一种能战胜市场的指标？有没有一种能笑傲股市的操盘方法？ 这是我们一直在问的问题。作者用了个比喻：指标如同射手的枪，而操盘方法如同是射手的枪法，有战胜对手的枪法而没有战胜对手的枪。其实作者就是想告诉我们：理解指标，运用指标，知行合一，最关键的还是人！ 全书用黑马理论阐述了一个大道至简的运用指标投资法，即： ❤股价与10日线的关系。 配合量均线和macd双线的变换信号＋仓位和风险管理，足以抓住每一波上涨趋势和躲避下降趋势。另外配合量价背离和股价走势与MACD双线走势的背离，可以抓到左侧交易赚超额收益的机会。 作者的方法非常简单明了实用，没有那些神乎其神花里胡哨的理论，也没有繁琐难记的图形理论，仅有的几个指标和方法，易于执行，这也就解决了知行合一的难，今年我在胜宏科技和新易盛上都用了作者的逃顶法，结果是躲避了差不多20%的下跌。 具体如下： 买点 👉10日线：运用10日线为抓黑马的指标（至于为什么是10日线，书里解释：5日太灵活容易操作错误，20日太慢容易错失利润和被套，我用我10年的经验极度认同作者，真的非常合理） ，5日10日金叉，股价放量站上10日均线并且10日均线方向向上，即可买入。 👉MACD指标：DIF和DEA双线金叉，即是买点。以0轴为界，0轴上金叉是最佳买点，0轴下买点涨幅不大，买入即设止损位（我个人认为0轴下就不要操作最好，风险大于机会） 👉量能：在股价站上10日线时量能一定是释放倍量以上的，没有量能配合的站上10日线视为无效。我复盘了一下今年操作的两只个股和几只储能几只机器人，确实每一个波段的行情，几乎都配合放量站上10日线启动。 👉背离：1当股价持续下跌，在经过一个放量下跌后量能缩小到极致，但是股价却没有创新低。2当股价创新低但MACD的双线却不创新低反而向上走。这两个指标警示：见底，可以开始跟踪黑马线买点了。 👉仓位管理，要特别注意：MACD双线在0轴下金叉，小仓位建仓。 卖点： 👉10日线，当5日均线下叉10日，股价跌到10日下方，且10日均线方向向下，卖！ 👉MACD的DIF线下叉DEA线，形成死叉，此时大概率日K线是5.10死叉的，所以，双指标共振，卖！ 个人认为：若死叉在0轴之上，不建议空仓，很容易卖飞，卖飞导致心态变坏，后面一些列动作都会变形。 作者认为：若双线已破0轴形成死叉，后面跌幅会很大，建议清仓。 👉量：当K线形成5.10死叉时，量能一定先有一个释放，然后缩量下行形成死叉。所以，我理解最明显卖出指标应该是放巨量上冲+异常高换手然后5下叉10缩量下跌，5叉10=卖点。(作者这里有一大段非常详细的描写，解释了我今年在胜和新上所有关于量价变化的疑惑，读到的时候真的是不胜感激。) 👉背离：1当股价创新高或横盘但MACD的双线没有创新高反而走低或比之前高点低。2当股价创新高而量能却缩小。这两个背离指标很明显警示上涨动能减弱，开始形成顶部，往往后面一定是5下叉10，10开始转向，DIF下叉DEA，MACD的红柱转绿一波下跌。 👉仓位：越是顶部，越要小仓位持仓。作者说顶部也有5金叉10的买点，此时应该遵守纪律买入，但一定是小仓位买和持有。 书中还讲了其他一些顶底的信号辅助指标，比如三线开花，早晨之星，黄昏之星，吞没形态，乌云盖顶，等等，但这些都是用来辅助黑马线方法识别风险和强化操作机会的。 全书目前我看了两遍，第二遍比第一遍收获大很多，因为第二遍是在第一遍学习后去实践成功后回来再看的，很多细节就更领悟了它的深意，作者在书的开篇和结尾都强调了知行合一，我学完全书后有两点巨大的感受：1 要做到知行合一必须有科学合理易于之行的方法 2仓位管理和风险管理也要有科学的方法才能做得完美。而作者，真的把这两点全部教会我了，而且还解决了我之前学的很多指标特别模糊的难题（其实就是不科学没有用），对作者的倾囊相授真的不胜感激。 都说大道至简，段永平的大道至简是模糊的，因为他和巴菲特一样有源源不断的浮存金，他们可以做到买入，加仓，不断加仓，只要企业不倒闭，就可以不断买入，这是一种大道至简，普通人学不来。 而作者的大道至简，我认为真的是一套基于科学数据总结出来可执行的方法，适合普通人，不需要源源不断的浮存金也能实现复利，总结成一句话就是：买点买，卖点卖，上涨持仓不动，下跌空仓等待。确实就是就这么不可思议的简单，这本书值得学，并且反复认真的执行。 但最终，我还有一个强烈的感受：这个方法，仍要基于估值之上，没有估值的背书，这个操作方法也有点像浮萍，不扎实，没有底气。（这可能是我的个人顽固思维，可忽略） 就酱吧，结尾还是要对作者道一声“感谢”，您让我的技术进入了一个新的高度，如今我懂得了空仓的意义。

在受到市场的教训之后，才会认识到在股市中赚钱，并不像想象的那样轻松。从此之后，便开始专心钻研技术分析，发现市场的规律，并逐步走上正轨，这几乎是所有投资者的成熟过程。 20%的技术加30%的资金分配，再加上50%的心理分析。看似技术占比最少，但实则却是根基中很重要的一环，如果前两部分没有达到，那第三部分的50%将会是空中楼阁。 永远不要以摊平亏损的方式加仓，还是在有盈利5%的前提上分批加仓。 四种方式加上八种固定的形态，本书看似都在重复，按所用指标维度越多获胜的概率也会相应有所增加。 波浪理论铁律： （1）浪2的运动永远不会超过浪1的起点； （2）浪3永远不是最短的浪； （3）浪4永远不会进入浪1的价格范围。 判断黑马股或所有强势股的两条标准是： （1）股价在MA10线之上； （2）MA10线向上。 开始前，先记住七个心法: （1）勿以悲喜之心做投机。 （2）切莫执着于盈亏。 （3）投机场明日犹在，不宜争一日之短长。（4）切勿贪恋建仓单。 （5）失小就大，早止亏损，迟收利得。 （6）众人买时需卖出，众人卖时需买入。 （7）忌一时功亏一篑，应持之以恒。 顶部反转形态: 射击之星形态特征： （1）位于上升波段顶部，开盘价在前一根K线的最高价附近； （2）上影线长度是实体的2倍以上； （3）没有下影线或只有很短的下影线。 上吊线的形态特征： （1）位于上升波段顶部，开盘价在前一根K线最高价附近； （2）没有上影线或只有很短的上影线； （3）下影线长度是实体的2倍以上； （4）小的实体，实体颜色不很重要。 五大黑马板块选择标准： （1）历史表现。 指所选的板块股票需要是在历史上经常有大幅上涨的，是经常以板块轮动的方式能轮动到的上涨板块。 （2）流通盘适中，股性活跃。 指总股本和流通股都不太大，利于资金炒作和大幅拉升的，股票的波动性利于操作，不是涨跌无序的所谓明显被做盘的股票。 （3）良好的持续性。 指所属的板块概念会一直存在或在很长的一段时期都存在，不会出现反复选择的问题。 （4）受关注程度。 指所选的板块不仅是被大多数机构和基金看好的，而且是被普通散户投资者经常关注的股票。 （5）可以期待。 指所选择的板块机会不是由于一时的重大利好刺激而产生的，不是未知的，而是根据股市规律和政策规律，是有周期的循环出现的。 （6）国家政策和经济规律。 指所选的板块应是符合国家长期政策扶持的板块，或是国家在一个领域的支柱产业，并且是资本市场不可缺少的行业。

股市入门级读物，可以了解常用的知识点。 股市是真金白银的地方，必须组装好自己的头脑，用正确的理论来指导实践。技术，心态是成功的两个最重要的品质。这本书可以补足技术方面的知识。挺好！ 后续可以把逻辑，题材刺激，价投等结合起来，多纬度互相交叉研判，提升准确率。

对于技术分析没有概念，对于趋势没有概念，对于交易体系没有概念的的新手，还是很推荐的，但是个人也往往疑惑，现在这些策略在量化面前是否仍然行之有效呢，只能避免中小盘，还是做资金盘大的个股，不行，也搭一搭顺风车吧

巴菲特说过，买股票，不需要超群的智商，非凡的经济眼光和内幕消息，而是要构建一套自己的投资体系知识框架，并且有不被情绪干扰的能力。和本书中的系统交易理念如出一辙。但不同的是，本书是教做波段的，而巴神做的是价值投资，所以对于中小投资者，也就是韭菜的我们，要想稳定盈利，是波段操作好还是价值投资更好？ 对于波段操作来说，“轻仓，顺势，止损，持长，扩利”，十字箴言，需要刻意练习直至知行合一。 技术分析20%，资金管理30%，交易心理50% 技术买入条件：均线向上发散，快线DIF上穿0轴或金叉，股价站上黑马线上（10日线），收阳线，量金叉，首次开仓资金40%，只在盈利的基础上加仓，永不摊平亏损仓位。4：4：2 用才是最好的学，用这些“道”去指导操作，一次又一次的练习，实践，再调整，修正直至稳定盈利。

还是评一下吧，忽悠人的书真的是太多了，作者那个MA10，MACD要能赚钱，那所有人都不会亏损了，更别说还有那么多亏损破产的金融机构了。作者刻意用了06-09年的数据回测，那期间正好是A股的大牛和大熊，是非常强的趋势行情，而均线系统正好是抓趋势的，因而那段时间均线系统能赚到钱，而一旦市场长期震荡，账户的资金又会还给市场。而作者对这些情况一概不论，让人误以为这个市场赚钱很容易。所有人都可以赚到钱了。市场中的先机很小，交易是一种负和游戏，而任何一种负和游戏都不可能有一直有效的方法。如果某种方法真的一直管用，所有人都会去用，那么谁来做交易的对手方呢？所以，这样的方法是不存在的。可以有一些原则性的规矩，但不存在绝对可靠的交易方法。交易这个游戏只有艰难的解决方案才“有可能”管用，不存在简单的解决方案。做交易就等于是跟世界上最聪明的一群人竞争，如果你很聪明，能够找到一种万无一失的方法，那么他们也能够找到。所有人都面临着同一个两难困境，这就是“负和游戏”。那些看似用一个交易系统赚到钱或者回测赚到钱的人，如果回测其它品种，其它时间周期，会出现巨大的亏损。行情配合的话，几年翻个几十倍，甚至上百倍也很正常，可行情一不配合，账户就会出现巨大折损，甚至亏光本金。很多赚了大钱的人只是因为运气，甚至他们自己都不知道。市场不会奖励机械重复，交易系统不过是完全机械的策略，长期赚钱是不可能的，亏光是必然的结局。赚钱唯一的可能就是人，只有人才能与时俱进，随市场变化而变化，只有人才可以通过K线去感知价格运动中的供求关系。但长期来看，赚钱的概率还是非常小。因为只有市场长期打败所有的策略，市场才能存在。

多数观点都很正确。读这样的书，会让我们在正确的交易道路上进步。好好阅读！ 要想持续稳定地盈利，在金融市场以交易为生，我们既不靠技术分析，也不能靠基本面分析，唯一正确的方法是要成为一个科学交易者。 交易不过是一个概率游戏，要在一个游戏中成为赢家，我们必须正确地认识市场和客观地认知自己。市场是一个适应性的进化着的动态过程，任何经验法则都有可能失效，没有万无一失的因果逻辑，只有不确定性。同时，在交易中我们不是一个客观的决策者。基因和文化把我们塑造成了生存的王者，也让我们充满主观和偏见、臆断和情绪。我们要想在这样的游戏中获胜，就要避免自己的这些决策缺陷。 科学交易就是以科学为依据，建立属于自己的科学交易系统，并按照系统要求机械地执行交易系统，赢该赢的钱，输该输的钱，长期下去，概率和时间会站在我们一边，复利效应会让我们成为长胜将军。 一个科学交易系统大致涵盖如下部分：①用统计学的方法确定头寸规模，避免破产风险；②只关注价格变化，用概率论的方法为价格变化建模，创建科学地交易策略；③遵循心理学的法则，正确地贯彻执行交易策略；④不断复盘，以改善交易策略，以使它更适合市场和自己的交易风格；同时提高自己的执行能力，以提高胜率。在交易时时刻处于心流状态，让经验和盘感，也就是潜意识成为我们决策的一部分。 科学交易其实就是专业赌博。概率统领，科学下注，系统决策。不在乎单次博弈结果，相信多次博弈的概率法则，就如抛硬币游戏，你问我下次抛出的是正是反？我真的不知道，但我知道如果我们抛1000次，概率趋向于50%正面，50%反面。长期思维，久赌必赢，这是关于科学交易的一切。

波浪理论，均线，MACD，量价关系，黑马股行业，交易系统，作者重点讨论了这几个方面，细节足够细，系统足够系统，非常值得跟着书中的方法实践一下。槽点在于，一直有一个疑问，就是正好是书中的例子碰巧符合作者的描述还是作者是对着图标中的现象在进行描述呢？这只能靠自己程式化回测一下才能真正让人稍微放心一点。

实际上的股很少有沿着10日线走的，基本都是沿10日上窜下跳，难道一直买入卖出吗？只有强势股才会沿10日上方走，但不走出来之前又有谁知道是强势还是不强势？是沿10日上窜下跳震荡走还是单边行情呢？只有走出来之后才能看“哦，原来沿10日买卖就可以了！”还是有点马后炮的意思，不如那本macd来的经典

为学日益，为道日损！千万种方法不如适合自己的方法，然后去重复自己的方法。其实炒股跟其他事都一样，从门外汉，到初窥门径，再到熟能生巧。在于是否能够找到自己的路径。总之，这本书不仅提供了战略上的思想，同时也提供了战术上的实例与参考。很不错的书