大商人计划

读友们读过后会发现——这本书不适合所有人🙏。所以为了避免扫兴…想找“短期暴利”“快速翻倍”方法的朋友，可以跳过它。 但如果你开始意识到： * 为什么大多数人长期在市场里亏钱 * 为什么“努力学习技术指标”反而越做越乱 * 为什么真正赚钱的人，反而在做“很无聊的事” 那这本书，可能会帮你建立一套完全不同的认知框架。 市场的价格波动并非随机，但试图预测每一次波动，往往才是风险的来源。本书关注的不是如何捕捉短期价格变化，而是如何理解价格围绕价值运行的结构，并在此基础上，通过充足的“安全准备金”，让自己不被波动清扫出局。 很多内容看起来很简单，但真正理解之后，你会发现——赚钱这件事，本质不是技巧问题，而是结构问题。 这不是一本教你“做得更快”的书，而是一套让你长期留在市场中的生存系统。 要铭记——秩序高于混乱，结构高于情感。 ORDER OVER CHAOS，STRUCTURE OVER EMOTION. 👉 建议先看前言和第一部分，再决定要不要继续读。 如果这本书给了你价值，留下评论将意义重大，这会帮助更多读者发现它。

💰稳定的薄利就是暴利💰 😺慢即是快，少即是多😼 俗话说：“色字头上一把刀，贪字出头得个贫！”，这个说法非常贴切，形象地描绘了贪字的构成。在贪字的下方是个贝，代表古代货币，上方是今天的今，暗示着贪心的人常常只顾眼前，是一种极度短视的行为。如果每天都想盈利，那就是贪。金融界的历史在告诉我们：财不入急门，追求暴利反而导致亏损；相反，耐心积累财富会让您越来越富有。 来算一下，假设年化收益率只有10%，看起来是薄利。但通过复利，7.2年资产就能翻一番。20年后，初始资金将增长6.7倍。30年后是17.4倍。这个最终结果，难道不是一种暴利吗？🫣🫣🫣 股票会跌，公司会倒，货币会贬值。但你头脑中的知识、技能、洞察力和健康的身体，是任何人都无法夺走的资产。财富自由不仅是金钱上的自由，更是时间和选择上的自由。当通过投资自己变得更有价值时，或许就拥有了更多的职业选择和人生可能性，加油吧，青年。

似是作者本人向我推荐了这本书，遗憾的是我并不专业，且没有一星半点期货的操作经历，虽然和同为二级市场的股票交易应该同根同源且同理。非常赞同书中对技术指标的阐述，任何指标几乎都不能作为交易的主要参考要素。至于趋势投资者，我之理解应该更加肤浅了。 雪球上大V众多，其中段永平和招商谷子地让我特别信服，十几年观察下来特别靠谱，段的作业抄不了，谷子地投资招行和其他银行，一目了然。只会输时间、不会输本金。个人管见，不足为据哦。 几乎是牛嚼，有点愧对作者的心血，望谅！顺便说一下，有些朋友推荐了特别好听的曲子，在此一并谢过！

《大商人计划》是一本可操作、实用强的好书。 作者理论功底深厚，实践经验丰富。文章简短明了，语言精炼，干货很多，内容丰富。既适合于初学者阅读学习，又便于投资者反复查阅参考。是一本值得推荐的好书！！ 主要内容有： （一）、期货交易的基本原理： 1，趋势分析+波段交易。 趋势分析主要关注中长线的价格变化和价值规律。 波段交易是基于k线的短期波动性规律。 2，操作策略是： “逢高做空，逢低做多”。 当K线达到前期高点时，做空。 当K线达到前期低点时，做多。 当发现有利于自己的趋势就果断交易，利用波段的起起落落的规律操作。 3，一个完整的波断交易包括开仓时机、耐心持仓、止盈平仓等多个步骤。 4，管理好资金的安全，消除可能被强行平仓的风险。 （二）、开仓策略 1，开仓的正确方法：以合理的仓位，选择在正确的入场点进场。 不论是趋势交易还是震荡交易，都必须要耐心等待一个好的入场点。 2，开仓的时机 在进行趋势交易时，首先需要对所有品种“指数或加权的季线图”进行细致的观察，了解其价格波动区间，以判断某一品种是否已到达价格波动区间底部。 只有在相对底部买入才是合理的开仓时机！这是成功的秘诀和关键！ 3，右侧交易 右侧交易即在判断行情大概率由跌转升之后再进行开仓。 右侧交易虽然进场较晚且分析过程繁琐，但成功捕捉反转的概率高于左侧交易。 右侧交易的操作步骤： 首先从季线图观察，确定价格位于价值中轨之下。 然后在周K线通道的前期低点设置“画线预警”。 为了提高开仓后立即获利的概率，在开仓点采用右侧交易是最有效的方法。 4，附加一点五浪理论 五浪理论是波浪理论的核心组成部分，描述市场价格在上升趋势中的五浪运行结构。 五浪结构 - 第1浪：推动浪，市场开始回升，买方力量逐步增强，常为底部形成的一部分。 - 第2浪：调整浪，回调幅度通常超过第1浪的涨幅，但趋势未根本改变。 - 第3浪：主升浪，通常最具爆发力，持续时间较长，涨幅最大。 - 第4浪：调整浪，对第3浪进行修正，形态多为横向整理。 - 第5浪：最后一波推动，涨幅通常小于第3浪，常伴随市场情绪狂热，可能出现背离信号。 后续调整 五浪上升完成后，进入三浪调整模式，包括A、B、C三浪，其中C浪为最主要的下跌浪。 5，波段交易 波段交易是基于k线的波动性规律的准确掌握。 （1）波段的起点——拐点。 一旦市场走势“到达”或“突破”这些拐点，很可能会引发反向运动的趋势。因此，在波段交易中，通常会选择在前期低点附近开仓做多，并在前期高点附近平仓止盈。波段交易中有进二退一、进三退一、w底接进二退一等不同形态。 （2）周期的间隔和大周期的设定： 大周期对应季K线，中周期对应周K线，小周期对应1小时K线。当“中周期和小周期的开仓方向”与“大周期的运动方向”一致时，就相当于在“牛市”中交易。 （3）四波理论：当K线在通道内出现第四个顶或在进行趋势交易时，首先需要对所有品种“指数或加权的季线图”进行细致的观察，了解其价格波动区间，以判断某一品种是否已到达价格波动区间底部。第四个底时，很有可能会突破该通道，并随后在新的通道内进行“四波”运动。 K线突破通道后，新形成的通道在宽度、方向和长度上都会发生变化，即通道的垂直幅度、斜率和持续时间会有所改变。 四波理论顶底判断，可以通过绘制“通道线”，根据K线与通道线相交的位置来判断顶部或底部。 根据“四波理论”，在下行波段中的“下四”处做多后资金很可能会回撤，因此最好保持空仓。 作者提醒读者需要注意： 当价格达到通道的“上四”时“看多不做多”，虽然行情大概率会向上突破，但突破点附近的对手盘较少，顺势做多可能会产生严重的滑点。 （三），持仓策略 持仓是盈利很重要的一环，真正的趋势交易的持仓时间通常较长，大约需要一年。这就像秋季种的小麦，要等到来年春季才能收获。我们唯一要做的就是精心守护和耐心等待。 1、在进行趋势交易的过程中，必须学会放弃许多波段交易的止盈机会，唯一需要做的就是“持仓”。 2、深入研究市场的供需关系，持仓期间，价格会不停上下波动，给人带来压力，患得患失很艰熬。 此时，只有对品种的基本面进行深入了解，才能够在价格波动区间的底部开仓后有坚定的信心持仓，从而获得更大的利润并取得更优秀的业绩。 3、要敢于持仓，给予正确的仓位更多时间展开幅度，利润是需要消耗时间积累的。 4、千万不要借助杠杆， 因为趋势交易持仓（待涨）的时间较长，行情走完后空仓（等价格跌下来再开仓）的时间也相对较长。因此，在进行投资时，使用闲置资金是必要的，不可动用信用卡和高利贷款项。 查理·芒格：“只有三种东西会让聪明人破产：酒精、女人和杠杆。” 所以，方法只有一个：每开仓一手准备一份行情跌到零所需的“安全准备金”，投资者就能有效规避风险。 使用安全准备金相当于“去杠杆”。 （四），平仓策略 平仓的概念包括止盈与止损两方面。平仓的目的主要是为了避免损失的扩大和收割利润。 1、移动止盈法 当市场趋势朝着某个方向发展时，K线将会持续向该方向推进，每次1小时K线向上突破通道后，我们可以在通道最低点下方一跳处设置止盈单。 2、收阴线止盈法 上涨过程中，一旦出现价格回调的现象，就意味着市场走势可能会暂时发生改变。 在交易过程中，只要当前K线的收盘价低于前一根K线的收盘价，就可以手动止盈。 3、大阳线天量止盈法 在1小时K线图出现大阳线，并伴随着成交量放大，并出现了天量，则在大阳线收线前进行止盈操作；当1小时K线出现天量时立即止盈。 4、前期高点止盈法 根据四套波段交易系统来确定开仓点，止盈点定为季线图的“前期高点”或者“季K线通道线与K线相交处”，以先出现的那个点作为止盈位。 5、在K线接近周K线通道线附近时，也是一个适合止盈的时机。 6，如果持仓达到了预设的止盈幅度或者持仓时间，同样可以考虑进行止盈。 7，在“错过系统开仓点”或“止盈之后”，不应追单操作。 （五），资金管理 资金管理是降低成本、保护本金和最大化回报的关键环节。 1、分批建仓： 为了防止满仓遭遇“连续下跌”带来的资金回撤风险，以及满仓待涨错过其他机会，当只有一个期货品种有盈利机会时，至少应将总资金分成相等的两份或三份进行交易。 2、行业配置不可单一： 当市场上存在多个具有盈利机会的品种时，选择不同板块的品种（如化工产品、农产品、贵金属等）一起交易可以更好地分散风险并降低资金回撤率。 3、保住盈利部分： 当拥有浮动盈利时，应迅速平仓于合理的止盈点，以确保稳定收益。 4、复利： 利薄不要紧，通过复利慢慢积累财富，稳定的薄利就是暴利。 5、安全准备金： 无论交易哪个品种，都需要为该品种预留从开仓点跌至零的“安全准备金”。操盘时可以先将一半的“安全准备金”存放在账户中，而另一半则可用于国债逆回购以提高资金使用率和收益率，当账户内的“安全准备金”不足时随时补充。 6，投资之路，任重道远，切不可着急求成，要尽量规避风险，实现稳中求进，积小胜为大胜。所以，只有不断向高人学习，逐渐提高认知才可能走得更长远。 “金融界的历史在告诉人们：财不入急门，追求暴利反而导致亏损；相反，耐心积累财富会让您越来越富有。”这是作者的体会，更是作者的忠告！

投资等同于赌博，赌运气、赌机会、赌命运…你想赌吗？能赌赢吗？又有什么手段掌控风险？该书适合有技术分析基础、能承受短期波动、追求复利增长的投资者。也为技术派投资者提供了一套“长期主义”的实战框架：以历史案例验证策略的稳定性，通过动态风控应对市场不确定性，最终实现复利增长。核心在于将复杂理论转化为简单可执行的规则，适合追求专业性与纪律性的投资者参考。

读完这本书，仿佛想起了年轻时的自己：立志于成为投资大师。可是如何才能成就理想呢？做了十几年的投资之后，才发现“一个粗糙的开始就是最好的起点”，技术分析和价值投资是两种不同的投资方法，但是不妨碍它们之间还有一定的交集，比如德鲁肯米勒就是二者结合的大师级人物，他是索罗斯最为信赖的一位资金管理人。所以，找到属于“你的方法”，读书的意义，不过是借鉴他人的见识。这本书写得最好的是第一部分：谈论商品的价值。后面讲技术分析的部分就不谈了、姑且略过，毕竟市面上写技术分析的人太多。倘若作者能够把价值展开单独写一本书，不断打磨精进，那将意义非凡。苏东坡在临终前说过一句话“着力即差”，念头一旦用力太过，其结局往往不好。投资的本质不在“术”，术是可以学的，关键在于悟“道”。巴菲特的原话“投资只关乎两件事：一是如何评估价值，二是拥有屏蔽市场情绪的理性”，理性这件事情除了一部分天生，大部分的人只能靠修行。然则修行，就是与痛苦为伴。选择了价值投资，就选择了一条孤独之路。很多人以为自己理解不了价值，真正上了战场便乱了方寸。正如王阳明所说“知而未行，只是未知”。真正的知道就是做到，如果还没有做到，那就是伪知。推荐这本书，并非说这本书没有瑕疵，而是说这本书有它的闪光点，作者其实讲了一个基本的常识：用“现货”的眼光来做“期货”，理解到这一点，才能拥有商品价值的思维。

我们知道“价值法则”通过价格的波动表现出来，价格围绕价值波动，因此“价格波动范围”可以被视为这一法则的反映，其中心轨迹代表价值的中间带。在市场中，价格时常会因供求关系、市场情绪、经济数据等因素而发生波动。然而，这些波动并不会偏离商品的内在价值太远。价格波动范围的中间带可以视为该商品的均衡价格，反映了市场对其真实价值的共识。 通过观察价格波动范围，投资者可以更好地理解市场动态，并识别可能的交易机会。例如，价格触及波动范围的上限可能表明市场过热，而触及下限时则可能暗示市场被低估。利用这种分析，投资者可以制定相应的交易策略，以抓住价格回归中间带的机会，从而实现潜在的利润。 使用“安全准备金”实际上是把期货转为现货交易，这样就不会被小幅度的市场波动清扫出局（爆仓）。在期货品种F10中的“交易单位”会显示，购买一手某期货品种相当于购买对应数量的现货。

本书简短明了，语言精炼，我这个不太懂投资的人读完，也对投资了解了很多，作者讲了，投资也要遵循规律，不要盲目自信 ，这本书字数不多，却句句真言，想学投资或者准备做投资的人先读读，必有好处。

作者运用了丰富的实践经验，写了这本好书，内容全面，本人也是仔细认真的读完了这本书，虽然从没接触过股票等一系列的产品，通过读这本书，也算自己学习了不懂的知识，了解了经济动态发展…… 感谢作者为我们带来了这本好书，期待作者有新的作品早日出现！

值得一读的好书！推荐！！ 《大商人计划》是讲述期货交易策略的一本书，书中干货很多，且配图丰富，方便理解，利于投资者反复阅读学习。其中的关于震荡行情的四波理论也适用于股市。 全书大致分为以下几点： 一、期货交易的基本原理： 趋势分析+波段交易。 趋势分析主要关注中长线的价格变化和价值规律，波段交易是基于k线的短期波动性规律。 期货交易相较股市而言比较纯粹，更多的是“多空搏弈”。因比，操作策略是“逢高做空，逢低做多”：当K线达到前期高点时，我们准备做空；当K线达到前期低点时，我们准备做多。 当发现有利于自己的趋势就果断交易，利用波段的起起落落的规律操作，而一个完整的波断交易包括开仓时机、耐心持仓、止盈平仓等多个步骤，还要管理好资金的安全，消除可能被强行平仓的风险。 二、开仓策略 开仓的正确方法就是以合理的仓位，选择在正确的入场点进场。 不论是趋势交易还是震荡交易，都必须要耐心等待一个好的入场点。如果入场点不好，那么你必须面对一个比较大的止损范围，这非常容易让你的心态变坏。所以，耐心非常重要。 1、开仓的时机 在进行趋势交易时，首先需要对所有品种“指数或加权的季线图”进行细致的观察，了解其价格波动区间，以判断某一品种是否已到达价格波动区间底部。只有在相对底部买入才是合理的开仓时机 2、右侧交易 即在判断行情大概率由跌转升之后再进行开仓。右侧交易虽然进场较晚且分析过程繁琐，但成功捕捉反转的概率高于左侧交易。 3、波段交易 波段交易是基于k线的波动性规律，我们要做是捕捉通道内的反转行情。 （1）波段的起点——拐点。 一旦市场走势“到达”或“突破”这些拐点，很可能会引发反向运动的趋势。因此，在波段交易中，通常会选择在前期低点附近开仓做多，并在前期高点附近平仓止盈。波段交易中有进二退一、进三退一、w底接进二退一等不同形态。 （2）周期的间隔和大周期的设定： 大周期对应季K线，中周期对应周K线，小周期对应1小时K线。当“中周期和小周期的开仓方向”与“大周期的运动方向”一致时，就相当于在“牛市”中交易。 当我们捕捉到周线级别的波段时，我们只使用1小时K线来进行进场操作。 （3）四波理论：当K线在通道内出现第四个顶或在进行趋势交易时，首先需要对所有品种“指数或加权的季线图”进行细致的观察，了解其价格波动区间，以判断某一品种是否已到达价格波动区间底部。第四个底时，很有可能会突破该通道，并随后在新的通道内进行“四波”运动。 K线突破通道后，新形成的通道在宽度、方向和长度上都会发生变化，即通道的垂直幅度、斜率和持续时间会有所改变。 四波理论顶底判断，可以通过绘制“通道线”，根据K线与通道线相交的位置来判断顶部或底部。 根据“四波理论”，在下行波段中的“下四”处做多后资金很可能会回撤，因此最好保持空仓。 同样，当价格达到通道的“上四”时“看多不做多”，虽然行情大概率会向上突破，但突破点附近的对手盘较少，顺势做多可能会产生严重的滑点。 三、持仓策略 持仓是盈利很重要的一环，很多人都想今天买明天涨，几天就把钱赚到手，但这几乎是不可能的，只有个别高手能做到这一点。 而真正的趋势交易的持仓时间通常较长，大约需要一年。这就像秋季种的小麦，要等到来年春季才能收获。我们唯一要做的就是精心守护和耐心等待。 1、在进行趋势交易的过程中，我们必须学会放弃许多波段交易的止盈机会，唯一需要做的就是“持仓”。 2、深入研究市场的供需关系，持仓期间，价格会不停上下波动，给人带来压力，患得患失很艰熬。 此时，只有对品种的基本面进行深入了解，才能够在价格波动区间的底部开仓后有坚定的信心持仓，从而获得更大的利润并取得更优秀的业绩。 3、要敢于持仓，给予正确的仓位更多时间展开幅度，利润是需要消耗时间积累的。 4、千万不要借助杠杆，因为趋势交易持仓（待涨）的时间较长，行情走完后空仓（等价格跌下来再开仓）的时间也相对较长。因此，在进行投资时，使用闲置资金是必要的，不可动用信用卡和高利贷款项。 所以，方法只有一个：每开仓一手准备一份行情跌到零所需的“安全准备金”，投资者就能有效规避风险。 使用安全准备金相当于“去杠杆”。 四、平仓策略 平仓的概念包括止盈与止损两方面。平仓的目的主要是为了避免损失的扩大和收割利润。 1、移动止盈法 当市场趋势朝着某个方向发展时，K线将会持续向该方向推进，每次1小时K线向上突破通道后，我们可以在通道最低点下方一跳处设置止盈单。 2、收阴线止盈法 上涨过程中，一旦出现价格回调的现象，就意味着市场走势可能会暂时发生改变。 在交易过程中，只要当前K线的收盘价低于前一根K线的收盘价，就可以手动止盈。 3、大阳线天量止盈法 在1小时K线图出现大阳线，并伴随着成交量放大，并出现了天量，则在大阳线收线前进行止盈操作；当1小时K线出现天量时立即止盈。 4、前期高点止盈法 根据四套波段交易系统来确定开仓点，止盈点定为季线图的“前期高点”或者“季K线通道线与K线相交处”，以先出现的那个点作为止盈位。 5、其他要点 在K线接近周K线通道线附近时，也是一个适合止盈的时机； 如果持仓达到了预设的止盈幅度或者持仓时间，同样可以考虑进行止盈。 6、切记，在“错过系统开仓点”或“止盈之后”，不应追单操作。 五、资金管理 资金管理是降低成本、保护本金和最大化回报的关键环节。 1、分批建仓：为了防止满仓遭遇“连续下跌”带来的资金回撤风险，以及满仓待涨错过其他机会，当只有一个期货品种有盈利机会时，至少应将总资金分成相等的两份或三份进行交易。 2、行业配置不可单一：当市场上存在多个具有盈利机会的品种时，选择不同板块的品种（如化工产品、农产品、贵金属等）一起交易可以更好地分散风险并降低资金回撤率。 3、保住盈利部分：当拥有浮动盈利时，应迅速平仓于合理的止盈点，以确保稳定收益。 4、复利：利薄不要紧，通过复利慢慢积累财富，稳定的薄利就是暴利。 5、安全准备金：这是本书最重要的内容，是立于长胜的基础。无论交易哪个品种，都需要为该品种预留从开仓点跌至零的“安全准备金”。操盘时可以先将一半的“安全准备金”存放在账户中，而另一半则可用于国债逆回购以提高资金使用率和收益率，当账户内的“安全准备金”不足时随时补充。 投资之路，任重道远，切不可着急求成，要尽量规避风险，实现稳中求进，积小胜为大胜。所以，只有不断向高人学习，逐渐提高认知才可能走得更长远。希望多一些像杨过老师这样愿意分享投资理念的人，在这里，感谢老师的辛勤创作与无私付出，让我们能够从中受益，学到新东西。亦愿所有阅读此书之人都早日建立起适合自己条件的投资理念与投资方法，在投资中越来越理性，也越来越幸运，越富足！！！