高胜算股价形态图解手册

交易心理、胜算概率与盈亏统计如何用于交易在波考斯基的《高胜算股价形态图解手册》中，作者把情绪、概率和数据三者串成一条完整的交易思路： 1. ​​交易心理：先管理自己，再管理资金​​ • 交易者的情绪波动会直接影响下单时机与纪律。作者在书里提醒读者关注自身情绪，并学会在群体恐慌或贪婪时保持客观，以免被市场情绪裹挟。 2. ​​胜算概率：用历史数据衡量“这件事发生的可能性”​​ • 作者对大量股价形态进行统计，得出“头肩底突破后有 82% 的概率上涨至少 10%”而“下降三角形平均亏损只有 4%”等结论。这些概率让交易者知道：某些形态本身胜率更高，应优先关注。 • 他同时指出，并非所有形态都会如期发展，“只有成功率才是运用股价形态的核心指标”——概率低的形态即使出现，也应谨慎或放弃。 3. ​​盈亏统计：把概率落到钱袋里​​ • 在模拟程序中，作者固定盈利目标（如 10%）与止损点（如低于形态最低波谷 1 美分），得出平均盈利 7%、平均亏损 9% 等数字。 • 这些数字帮助交易者： • 评估策略在长期 equity curve 上的期望收益。 • 比较不同形态或不同入场/止损/止盈参数的优劣。 • 设定合 理的仓位大小与风险预算，例如“单笔风险不超过账户资金的 10%”。 4. ​​三者整合：从“觉得对”到“算得清”​​ • 先用交易心理保持纪律，避免因情绪而违背计划； • 再用胜算概率判断机会是否值得进入； • 最后用盈亏统计量化风险与收益，确保每一次交易在整体策略上“数学期望为正”。 • 作者通过实证表明：如果只靠直觉而忽视后两项统计，交易很难在长期保持优势；而把心理-概率-盈亏三位一体地执行，才能把“看得懂形态”转化为“赚得到钱”的可持续能力。

这是一本平庸的关于如何识别形态，并用形态进行交易的书，顺便夹杂了些趋势线的画法和应用、缺口理论等常见的技术分析方法。整体没有什么出彩的地方，如果你看过经典的技术分析，这本就完全可以不看。 对于形态理论，我觉得是主观和片面的，因此，从统计学意义上来讲，胜率也不算高，而且辨识各种形态，根据周期的大小，也往往互相矛盾，基本上没有利用价值。 从根源上来说，形态理论来自于对道氏理论的再度解释，要依赖趋势线才能完成形态的定义，而趋势线又是一个主观的工具，在主观的基础上在做主观的认知，最后得出来的结果一定是跟主观的，而在我看来，主观是交易的大敌。 趋势线是根据过往的走势对未来的一种预测，而市场是不确定性的，任何预测都不可能有超过60%的准确率，因为市场是适应性的，任何概率优势都最终会被市场荡平，变得没有统计学的优势。这就是为何一个定式总是在一段时间后失去效率的原因，也是市场演化机制的必然。 形态理论、缺口理论、趋势线，基本上都是主观的预测市场的经验模型，这是模型因太过主观，并非交易信号系统的好决策依据。 这本书很平庸……不值得大家读。

书本身很好，翻译却很不负责，翻译差到这种地步，简直是犯罪。 以防你不知道，这本书的翻译能把“补缺口”翻译成“收盘”。并且自创所谓马蹄形和手榴弹形股价形态。（和原文完全牛头不对马嘴）

2024年1月19日听完此书，真是一本高净值的好书，择日精读

收获如下: 交易策略如下： 1．股价形态上升突破时买进。 2．入手后，在低于股价形态1美分的价位设置止损点。 3．当价格从另一股价形态突破下跌，或达到止损点时，卖出。

老斯基我觉得看看他的getting started in chart patterns second editon和 encyclopedia of chart patterns, second edition就可以了。第1本书中文名是股价形态的10堂必修课，第2本书是股价形态总览。股价形态的10堂必修课中文版第一版在微信读书中有，但是，当初看的体验不好，因为书有个虚构角色杰克导致阅读体验不好，而第二版简洁实在。而第二版没有中文版，在网络上，我至今也也没有找到英文pdf版本，我只是在 https://www.oreilly.com/library/view/getting-started-in/9781118859209/ 上在线看过这本书，当初看的时候，在网站上注册后，就直接可以看这本书了。我在网站上看这第2版写的比第1版本好多了。 第1本书能让你了解股价形态的基本理论和常用形态介绍，是一本比较好入门的书。而第2本股价形态总览是一本工具书，方便在复习或实践的时候进行查阅。波斯基机的这本书高胜算，股价形态图解手册就比较尴尬了。不过我还是大致看了一下。没有读第1本书那么爽快。内容上都差不多。就个人来说，我推荐看第1本书。可惜第1本书的第2版没有中文版。 本书就讲了4个方面，分为4个部分，什么是形态，怎么识别他们，然后怎么利用形态来买入和卖出。三星评价吧。

少数几个形态的突破技法是有高胜算和高盈亏比的，一些游资专门做某些形态的突破打板，胜算很高收益很高。不要去交易所有的形态，抓住一两个高胜算形态 专门去做这种形态的突破交易，长期下来，必有高回报。 推荐使用矩形(箱体)三重底头肩底的突破跟随策略，做好止损，专心做这几个形态突破的票，保持一致性，不要三心两意随便更改交易策略。 这是我说的，不是 炒股的智慧 那本书里的话，转载我的话可以，但是还说是别人书里的话那就不对了。

价格形态理论本身没有问题，是对市场多空双方买卖行为在某一特定阶段的一种合力的识别，代表了价格接下来大概率的运行模式，在某些特殊情况下多空力量的有迹可循是来自交易心理的趋同（人性的本质没有变过），也就是所说的技术分析三大假设当中的：历史会重演但不会简单重复。价格的有效拐点就是阶段性多空力量的失衡，多个有效的拐点就构成了所说的支撑阻力线，这些线进而构成了价格形态，对于点、线、图的识别，何为有效，效力如何是交易能力的关键，也是直接影响成功率的关键（成功率和交易的胜率是两个概念，主观交易同机械化系统交易同样需要小的止损来试错企图抓住大的趋势，这是另一个话题），本书一口气看完，足够垃圾！作者根本不可能稳定盈利，因为他对于价格形态的理解有本质上严重的误区，同时没有用正确的成交量理论来验证，尽管他也不断在提及成交量，还有需要各个周期嵌套的趋势观念才是交易的根本逻辑，也是本书欠缺的，趋势同量价结合是另外两个大的方面

9月中完成閱讀「高勝算股價形態圖解手冊」，這本書收納不同價格行為下的形態圖形，並且用過去數據統計每一種形態的成功與失敗率；很多人可能對股價形態的精確率只有35-40%覺得不可靠，沒有使用價值，但是是那些人也對風險回報比例最不了解的一群人，按照35-40%精準率，只要執行1:2的風險回報比，就可以做到長期執行的正盈利，低精準率不是一個壞的方面，反而因為低精率配合風險管理，就可以做到容錯率高，長期回報為正的策略，也更適用在所有市場情況。

什么高胜算形态？这书名是为了卖书取的吗？就是一些经典形态的分析。读着浪费时间，推荐读《股市趋势技术分析（原书第10版）》或者《期货市场技术分析》。